صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۹۳,۶۰۵

NAVابطال(پایانی)

۱۹۲,۴۱۱

NAVآماری(پایانی)

۱۹۲,۴۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۹۳۷,۸۷۱,۸۵۱,۲۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹۵,۲۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹۴,۰۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹۴,۰۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۰۴۷,۱۵۴,۴۵۲,۱۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 22-06-1404 ( هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق بذر امید آفرین مجمع سالیانه مورخ 1404/03/20 (اگهی روزنامه رسمی تصویب صورت های مالی) [ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ] تاییده سازمان صورت جلسه مجمع مورخ 1404.04.23 (تغییر آدرس تارنما)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	193,605	192,411	192,411	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۳۷,۸۷۱,۸۵۱,۲۹۴
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	190,595	189,419	189,419	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۳۶,۶۴۳,۸۷۶,۱۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	190,596	189,420	189,420	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۳۶,۷۰۳,۸۵۹,۱۲۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	188,723	187,552	187,552	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۶۱۱,۱۴۶,۸۲۲,۷۰۲
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	190,858	189,672	189,672	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۵۳,۶۸۲,۸۱۴,۹۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	190,861	189,675	189,675	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۵۳,۹۱۲,۶۳۰,۷۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	190,864	189,679	189,679	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۵۴,۱۴۴,۲۵۳,۵۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	190,267	189,086	189,086	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۱۴,۲۵۱,۶۶۱,۰۰۳
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	190,552	189,369	189,369	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۷۳۳,۲۷۷,۷۳۰,۷۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	193,510	192,307	192,307	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۳۰,۸۷۶,۱۱۲,۶۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	193,515	192,312	192,312	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۳۱,۱۶۸,۶۰۲,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	192,948	191,735	191,735	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۸۹۲,۳۶۷,۷۸۱,۸۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	192,953	191,739	191,739	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۸۹۲,۶۶۸,۲۴۴,۵۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	192,957	191,744	191,744	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۸۹۲,۹۶۹,۳۸۷,۰۲۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	193,746	192,527	192,527	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۴۵,۶۸۲,۴۵۳,۹۶۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	194,820	193,596	193,596	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۰۱۷,۵۰۹,۸۲۶,۰۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	195,776	194,530	194,530	۰	۴۵۹,۰۰۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۳,۰۸۰,۳۲۵,۳۸۶,۲۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	193,192	191,932	191,932	۰	۰	۹۳,۱۸۳,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۱,۷۰۰	۱۲,۸۱۷,۵۴۳,۹۷۸,۹۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	191,135	189,886	189,886	۰	۰	۹۳,۱۸۳,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۱,۷۰۰	۱۲,۶۸۰,۸۷۹,۷۲۳,۶۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	191,142	189,892	189,892	۰	۰	۹۳,۱۸۳,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۱,۷۰۰	۱۲,۶۸۱,۳۱۶,۴۸۹,۴۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷