لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1404/11/13	267,815	265,213	265,213	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,833,120,093,194
2	صندوق بذر	1404/11/12	264,467	261,901	261,901	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,610,380,683,765
3	صندوق بذر	1404/11/11	258,845	256,336	256,336	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,236,221,918,079
4	صندوق بذر	1404/11/10	265,883	263,300	263,300	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,704,444,511,390
5	صندوق بذر	1404/11/09	265,892	263,308	263,308	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,705,024,098,426
6	صندوق بذر	1404/11/08	265,900	263,317	263,317	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,705,604,299,125
7	صندوق بذر	1404/11/07	267,363	264,764	264,764	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,802,924,287,646
8	صندوق بذر	1404/11/06	274,124	271,455	271,455	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,252,842,067,904
9	صندوق بذر	1404/11/05	281,612	278,866	278,866	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,751,170,808,910
10	صندوق بذر	1404/11/04	289,124	286,301	286,301	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,251,073,889,473
11	صندوق بذر	1404/11/03	296,173	293,277	293,277	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,720,152,227,194
12	صندوق بذر	1404/11/02	296,184	293,288	293,288	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,720,868,783,388
13	صندوق بذر	1404/11/01	296,195	293,298	293,298	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,721,585,997,254
14	صندوق بذر	1404/10/30	295,385	292,497	292,497	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,667,715,382,811
15	صندوق بذر	1404/10/29	293,364	290,495	290,495	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,533,115,597,621
16	صندوق بذر	1404/10/28	291,118	288,274	288,274	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,383,770,852,652
17	صندوق بذر	1404/10/27	288,447	285,629	285,629	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,205,879,499,343
18	صندوق بذر	1404/10/26	288,457	285,639	285,639	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,206,561,821,208
19	صندوق بذر	1404/10/25	288,467	285,649	285,649	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,207,244,705,243
20	صندوق بذر	1404/10/24	288,477	285,659	285,659	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,207,928,144,336
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷