لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بذر | 1404/03/20 | 234,197 | 232,739 | 232,683 | -56 | 425,000 | 89,533,300 | 0 | 47,570,000 | 63,131,700 | 14,693,190,858,661 |
| 2 | صندوق بذر | 1404/03/19 | 233,038 | 231,576 | 231,522 | -54 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 14,521,376,470,375 |
| 3 | صندوق بذر | 1404/03/18 | 236,771 | 235,285 | 235,232 | -53 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 14,753,923,020,959 |
| 4 | صندوق بذر | 1404/03/17 | 235,939 | 234,458 | 234,407 | -51 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 14,702,099,701,142 |
| 5 | صندوق بذر | 1404/03/16 | 241,146 | 239,630 | 239,580 | -50 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,026,391,631,573 |
| 6 | صندوق بذر | 1404/03/15 | 241,151 | 239,634 | 239,586 | -48 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,026,674,745,334 |
| 7 | صندوق بذر | 1404/03/14 | 241,156 | 239,639 | 239,592 | -47 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,026,958,224,049 |
| 8 | صندوق بذر | 1404/03/13 | 241,160 | 239,643 | 239,598 | -45 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,027,242,395,685 |
| 9 | صندوق بذر | 1404/03/12 | 243,433 | 241,901 | 241,857 | -44 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,168,801,524,528 |
| 10 | صندوق بذر | 1404/03/11 | 244,297 | 242,759 | 242,717 | -42 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,222,635,303,962 |
| 11 | صندوق بذر | 1404/03/10 | 244,740 | 243,199 | 243,158 | -41 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,250,208,215,079 |
| 12 | صندوق بذر | 1404/03/09 | 242,067 | 240,542 | 240,502 | -40 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,083,588,374,001 |
| 13 | صندوق بذر | 1404/03/08 | 242,068 | 240,544 | 240,505 | -39 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,083,697,457,539 |
| 14 | صندوق بذر | 1404/03/07 | 242,070 | 240,545 | 240,509 | -36 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,083,807,546,071 |
| 15 | صندوق بذر | 1404/03/06 | 244,057 | 242,519 | 242,483 | -36 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,207,541,458,788 |
| 16 | صندوق بذر | 1404/03/05 | 241,980 | 240,456 | 240,422 | -34 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,078,209,336,026 |
| 17 | صندوق بذر | 1404/03/04 | 239,686 | 238,178 | 238,145 | -33 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 14,935,329,432,331 |
| 18 | صندوق بذر | 1404/03/03 | 243,928 | 242,391 | 242,360 | -31 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,199,510,906,465 |
| 19 | صندوق بذر | 1404/03/02 | 243,780 | 242,245 | 242,214 | -31 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,190,365,746,627 |
| 20 | صندوق بذر | 1404/03/01 | 243,782 | 242,246 | 242,218 | -28 | 0 | 89,108,300 | 0 | 47,570,000 | 62,706,700 | 15,190,453,877,556 |