لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1405/06/24	397,924	394,146	394,867	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	22,955,337,188,451
2	صندوق بذر	1405/06/23	390,313	386,628	387,348	720	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	22,517,464,773,304
3	صندوق بذر	1405/06/22	391,798	388,151	388,872	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	22,606,182,906,083
4	صندوق بذر	1405/06/21	385,550	381,825	382,546	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	22,237,740,188,733
5	صندوق بذر	1405/06/20	378,545	374,846	375,567	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	21,831,286,762,915
6	صندوق بذر	1405/06/19	378,569	374,869	375,590	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	21,832,656,219,940
7	صندوق بذر	1405/06/18	378,592	374,893	375,614	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	21,834,025,882,499
8	صندوق بذر	1405/06/17	378,001	374,277	374,997	720	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	21,798,126,238,317
9	صندوق بذر	1405/06/16	370,697	367,048	367,769	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	21,377,125,128,280
10	صندوق بذر	1405/06/15	362,197	358,636	359,356	720	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,887,183,293,901
11	صندوق بذر	1405/06/14	354,979	351,492	352,213	721	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,471,143,392,619
12	صندوق بذر	1405/06/13	351,124	347,678	349,124	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,248,986,428,330
13	صندوق بذر	1405/06/12	351,131	347,684	349,131	1,447	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,249,387,047,645
14	صندوق بذر	1405/06/11	351,150	347,703	349,149	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,250,487,899,954
15	صندوق بذر	1405/06/10	349,895	346,448	347,894	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,177,369,544,436
16	صندوق بذر	1405/06/09	355,528	352,034	353,480	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,502,693,017,349
17	صندوق بذر	1405/06/08	355,756	352,258	353,704	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,515,723,526,714
18	صندوق بذر	1405/06/07	355,771	352,272	353,719	1,447	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,516,593,929,618
19	صندوق بذر	1405/06/06	350,828	347,355	348,801	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,230,172,021,575
20	صندوق بذر	1405/06/05	350,843	347,370	348,816	1,446	0	93,642,300	0	56,570,000	58,240,700	20,231,054,570,747
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷