لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1404/06/11	193,605	192,411	192,411	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,937,871,851,294
2	صندوق بذر	1404/06/10	190,595	189,419	189,419	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,736,643,876,148
3	صندوق بذر	1404/06/09	190,596	189,420	189,420	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,736,703,859,123
4	صندوق بذر	1404/06/08	188,723	187,552	187,552	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,611,146,822,702
5	صندوق بذر	1404/06/07	190,858	189,672	189,672	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,753,682,814,979
6	صندوق بذر	1404/06/06	190,861	189,675	189,675	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,753,912,630,745
7	صندوق بذر	1404/06/05	190,864	189,679	189,679	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,754,144,253,523
8	صندوق بذر	1404/06/04	190,267	189,086	189,086	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,714,251,661,003
9	صندوق بذر	1404/06/03	190,552	189,369	189,369	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,733,277,730,712
10	صندوق بذر	1404/06/02	193,510	192,307	192,307	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,930,876,112,667
11	صندوق بذر	1404/06/01	193,515	192,312	192,312	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,931,168,602,641
12	صندوق بذر	1404/05/31	192,948	191,735	191,735	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,892,367,781,800
13	صندوق بذر	1404/05/30	192,953	191,739	191,739	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,892,668,244,520
14	صندوق بذر	1404/05/29	192,957	191,744	191,744	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,892,969,387,020
15	صندوق بذر	1404/05/28	193,746	192,527	192,527	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	12,945,682,453,965
16	صندوق بذر	1404/05/27	194,820	193,596	193,596	0	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	13,017,509,826,061
17	صندوق بذر	1404/05/26	195,776	194,530	194,530	0	459,000	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	13,080,325,386,231
18	صندوق بذر	1404/05/25	193,192	191,932	191,932	0	0	93,183,300	0	47,570,000	66,781,700	12,817,543,978,981
19	صندوق بذر	1404/05/24	191,135	189,886	189,886	0	0	93,183,300	0	47,570,000	66,781,700	12,680,879,723,689
20	صندوق بذر	1404/05/23	191,142	189,892	189,892	0	0	93,183,300	0	47,570,000	66,781,700	12,681,316,489,435
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷