لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1405/05/09	290,615	287,992	289,642	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,364,801,922,063
2	صندوق بذر	1405/05/08	290,613	287,990	289,640	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,364,666,271,779
3	صندوق بذر	1405/05/07	290,611	287,988	289,638	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,364,532,423,513
4	صندوق بذر	1405/05/06	292,177	289,538	291,188	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,468,747,238,692
5	صندوق بذر	1405/05/05	290,409	287,784	289,434	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,350,780,512,584
6	صندوق بذر	1405/05/04	287,937	285,337	286,987	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,186,276,016,309
7	صندوق بذر	1405/05/03	284,706	282,139	283,789	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,971,217,202,540
8	صندوق بذر	1405/05/02	285,862	283,283	284,933	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,048,162,758,026
9	صندوق بذر	1405/05/01	285,860	283,281	284,931	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,048,021,908,034
10	صندوق بذر	1405/04/31	285,654	283,076	284,726	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,034,234,329,952
11	صندوق بذر	1405/04/30	288,002	285,398	287,048	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,190,352,813,170
12	صندوق بذر	1405/04/29	284,367	281,797	283,447	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,948,253,700,709
13	صندوق بذر	1405/04/28	280,186	277,659	279,309	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,669,964,964,304
14	صندوق بذر	1405/04/27	280,106	277,582	279,232	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,664,781,027,462
15	صندوق بذر	1405/04/26	285,693	283,107	284,757	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,036,333,381,041
16	صندوق بذر	1405/04/25	285,642	283,057	284,707	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,032,968,510,177
17	صندوق بذر	1405/04/24	285,617	283,032	284,682	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,031,260,607,078
18	صندوق بذر	1405/04/23	289,798	287,179	288,829	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,310,103,891,291
19	صندوق بذر	1405/04/22	292,502	289,857	291,507	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,490,173,752,176
20	صندوق بذر	1405/04/21	299,485	296,703	298,353	1,650	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,950,518,365,699
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...123 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷