لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1405/08/08	437,255	433,246	433,246	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,932,835,737,657
2	صندوق بذر	1405/08/07	437,283	433,274	433,274	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,934,383,898,878
3	صندوق بذر	1405/08/06	437,311	433,302	433,302	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,935,931,693,861
4	صندوق بذر	1405/08/05	434,999	430,964	430,964	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,806,776,609,194
5	صندوق بذر	1405/08/04	441,622	437,460	437,460	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,165,622,194,395
6	صندوق بذر	1405/08/03	442,249	438,063	438,063	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,198,930,116,314
7	صندوق بذر	1405/08/02	444,711	440,481	440,481	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,332,495,498,225
8	صندوق بذر	1405/08/01	453,089	448,765	448,765	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,790,089,400,335
9	صندوق بذر	1405/07/30	453,117	448,793	448,793	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,791,639,871,370
10	صندوق بذر	1405/07/29	453,156	448,831	448,831	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,793,732,338,717
11	صندوق بذر	1405/07/28	450,188	445,883	445,883	0	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,630,889,156,938
12	صندوق بذر	1405/07/27	442,429	438,063	438,904	841	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	24,198,901,297,977
13	صندوق بذر	1405/07/26	437,224	432,891	433,651	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,913,188,382,609
14	صندوق بذر	1405/07/25	431,392	427,089	427,849	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,592,680,139,035
15	صندوق بذر	1405/07/24	435,350	431,001	431,761	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,808,806,414,911
16	صندوق بذر	1405/07/23	435,378	431,030	431,789	759	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,810,372,057,060
17	صندوق بذر	1405/07/22	435,407	431,058	431,818	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,811,937,872,815
18	صندوق بذر	1405/07/21	431,535	427,226	427,986	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,600,290,810,477
19	صندوق بذر	1405/07/20	425,658	421,411	422,171	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	23,279,046,313,545
20	صندوق بذر	1405/07/19	416,314	412,174	412,934	760	0	93,642,300	0	59,570,000	55,240,700	22,768,801,048,471
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...128 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷