لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بذر	1405/03/26	307,751	304,873	307,926	3,053	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	20,499,841,091,091
2	صندوق بذر	1405/03/25	297,846	295,070	308,420	13,350	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,840,727,159,621
3	صندوق بذر	1405/03/24	292,063	289,347	302,696	13,349	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	19,455,863,395,034
4	صندوق بذر	1405/03/23	284,671	282,030	296,071	14,041	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,963,891,674,216
5	صندوق بذر	1405/03/22	280,192	277,597	291,639	14,042	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,665,828,480,573
6	صندوق بذر	1405/03/21	280,194	277,600	291,641	14,041	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,666,006,845,673
7	صندوق بذر	1405/03/20	280,197	277,603	291,644	14,041	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,666,186,591,862
8	صندوق بذر	1405/03/19	279,062	276,475	290,516	14,041	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,590,362,233,533
9	صندوق بذر	1405/03/18	271,529	269,020	285,217	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,089,079,520,875
10	صندوق بذر	1405/03/17	278,162	275,583	291,780	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,530,399,529,779
11	صندوق بذر	1405/03/16	276,679	274,115	290,312	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,431,702,436,295
12	صندوق بذر	1405/03/15	278,001	275,423	291,620	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,519,661,212,367
13	صندوق بذر	1405/03/14	277,996	275,419	291,616	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,519,343,303,394
14	صندوق بذر	1405/03/13	277,999	275,421	291,493	16,072	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,519,506,553,356
15	صندوق بذر	1405/03/12	280,093	277,494	293,691	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,658,906,125,461
16	صندوق بذر	1405/03/11	279,656	277,061	293,258	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,629,798,164,294
17	صندوق بذر	1405/03/10	280,651	278,046	294,243	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,696,013,171,786
18	صندوق بذر	1405/03/09	275,002	272,456	288,653	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	18,320,117,923,456
19	صندوق بذر	1405/03/08	269,578	267,085	283,282	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,958,995,138,147
20	صندوق بذر	1405/03/07	269,579	267,087	283,284	16,197	0	93,642,300	0	47,570,000	67,240,700	17,959,093,813,901
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷