| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۴۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۵.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۵۹ |
۴,۶۱۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۲۳ |
۵۰,۲۹۴.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|