| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۳۵ |
۹,۷۱۸.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۷ |
۰.۹ |
۲۵۳,۷۳۸.۲۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۴۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۷۱.۳۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۲۶.۶۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۴۶.۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۸۱ |
۲,۷۹۱.۷۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|