| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۸۲۶.۱۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۱۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۶ |
۲.۱۱ |
۴۰,۱۵۰.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۷ |
۸۲.۲۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۳۹۵.۵۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۷۴ |
۴۷۳,۲۴۴.۸۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۸۵ |
۱۵۴,۶۱۳.۹۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۵ |
۵,۲۶۳.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۲۱) |
۲۷۴.۲۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۲۰.۷۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۲ |
۲.۰۳ |
۱۶,۸۱۰.۹۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|