| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۱۸۹.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۵۲.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۰.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۸۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۵۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۷۷.۷۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۰۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۲.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۶۸.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۱.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|