| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۷ |
(۲۷.۶۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۵ |
۱۰۶,۳۸۷.۴۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۹.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۳.۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۶۳.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۷ |
۰.۸۳ |
۴,۷۰۷.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۳ |
۱۲۴,۸۷۹.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۷.۴۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۸۳۰.۱۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۹۲) |
(۵۹.۱) |
|
|