| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۵۱ |
۶۲۰.۵۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۸ |
(۳۹.۵۱) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۵۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۱,۰۰۸.۱۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۲۳ |
۶۳,۶۹۴.۷۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹ |
۷,۵۳۲.۶۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۱.۰۳) |
۱۳,۶۷۰.۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۹ |
(۰.۴۱) |
۲,۵۰۳.۰۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۷۳.۳۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۱.۱۱ |
۳۲۵,۹۰۵.۷۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|