| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۴۰۱.۴۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۲۳.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۳.۵۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۰۷) |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۹.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۳ |
(۸۲.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۴۳۰.۲۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۴,۸۹۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|