| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۶ |
۴۲,۵۱۴.۳۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۶.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۷۲.۵۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۶۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۷۴ |
۶۴۶.۳۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۸۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱ |
۲۹۷.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۲.۴۱ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۸ |
۳.۳۵ |
۱۲۷,۱۶۷.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|