| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۹.۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۳۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۵.۸۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۲۰.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|