| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۷۳.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۲.۶۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۳۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۵,۰۱۶.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۱.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۵۸.۸۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۲۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۵۸۵,۶۱۰.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۸۱,۳۴۶.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|