| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۴۱۲.۷۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۶۰.۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۷.۷۶ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۶.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۴۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۷۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|