| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۳,۲۹۲.۳۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۱۰۲.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۵۹) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۹.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۷۷۰.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۳۲.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۴۰۳.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|