| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۹ |
۲.۱۵ |
۲۱,۷۲۸.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۳,۸۳۱.۱۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۳.۳۶ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۱۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۵۱,۸۱۶.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۷۲۰.۳۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|