| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۵ |
۳۴۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۷ |
۲.۶ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۳۲ |
۶۰۲.۵۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۵ |
(۸۲.۴) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۰.۳۳ |
(۹۳.۵۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۳ |
۷۶.۸۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۵ |
(۷۲.۶۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲ |
۱۶۵,۶۲۹.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۳,۱۵۵.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۸۸ |
۲.۰۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۲.۱۳ |
۳,۳۰۵.۰۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|