| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۷,۱۰۳.۵۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۷۶۸.۲۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۲۸۱.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۷۷ |
(۷۶.۸۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۴۵.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۴۰۱.۴۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۲۳.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|