| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۲۰.۷۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۲ |
۲.۰۳ |
۱۶,۸۱۰.۹۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۶۱ |
۴۱۰,۰۱۵.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۴.۱۸ |
۲.۰۳ |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۴۹ |
۵,۳۲۶.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۷۹) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۳ |
۷,۹۸۹.۸۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۱.۷۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۹.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۸ |
۳,۲۶۵.۷۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۶۶.۳۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۹) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|