| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۱۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۵۱,۸۱۶.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۷۲۰.۳۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۴۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|