| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۱۸۹.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۵۲.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۰.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۸۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۵۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۷۷.۷۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۰۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۲.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۶۸.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۱.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۱ |
۱.۱ |
۲,۶۴۷.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|