| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴ |
۱۰۰,۲۲۷.۴۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۶ |
۴۲,۵۱۴.۳۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۶.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۷۲.۵۵ |
(۶۹.۲۱) |
|
|