| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۵ |
(۷۲.۶۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲ |
۱۶۵,۶۲۹.۷۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۳,۱۵۵.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۸۸ |
۲.۰۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۲.۱۳ |
۳,۳۰۵.۰۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۱۷ |
۱.۸۷ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۸.۳۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۸.۸۲ |
۰.۰۷ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۲۰.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|