| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۷.۴۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۸۳۰.۱۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۹۲) |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۶۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۸۱۱.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۴ |
۳۷۱,۱۵۲.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۱۷۳.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۱۱) |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۸۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۹۷.۳۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵) |
(۲۰.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|