| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۰,۲۹۲.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۵۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۳۳.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۲۰.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۸.۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۱۸ |
۸۹۴.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۲۰۳.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۴ |
(۸۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۶۴۹.۶۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۰,۰۴۷.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|