| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۳.۷۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۲,۸۱۱.۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۷۳.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۲.۶۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۳۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۵,۰۱۶.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|