| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۴۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۵.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۵۹ |
۴,۶۱۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۲۳ |
۵۰,۲۹۴.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱ |
(۶۵.۹۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
|
|