| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۲.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۴۴۶,۲۱۳.۳۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۰.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶۰,۱۲۱.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۷.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
|
|