| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۱۷۱.۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۰,۳۳۳.۴۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۷,۲۶۳.۳۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۱۱.۱۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۷) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۵ |
۲.۲۶ |
۱۶۴,۳۴۴.۷۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۸۲ |
۷,۳۵۱.۱۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۵۵ |
۳۸,۳۰۱.۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۶۹ |
۳۳,۴۸۵.۱۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۸.۰۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۶۷) |
|
|