| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۶.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۴۳) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۷۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۵۶.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۳.۷۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۲,۸۱۱.۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۷۳.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|