| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۰۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۳۶ |
۲۳۰.۲۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۲۴.۸۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۷۳.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۶۸ |
۳۹۷,۷۶۵.۵۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۳ |
۲.۵۸ |
۳۸۱.۶۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۲) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۵,۹۴۲.۵۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۴۹ |
۱,۳۰۱.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۴.۲۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|