| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۵۶.۸۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۶۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۳۳.۸۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۴۸ |
۱۲۶.۵۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵,۵۹۵.۴۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۳۱.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۵۳ |
۵,۳۹۸.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|