| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۸۱۱.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۴ |
۳۷۱,۱۵۲.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۱۷۳.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۱۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۸۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۹۷.۳۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵) |
(۲۰.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۷,۱۰۳.۵۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|