| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۱ |
۲.۶۱ |
۴۱۰,۰۱۵.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۴.۱۸ |
۲.۰۳ |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۴۹ |
۵,۳۲۶.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۳.۷۹) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۳ |
۷,۹۸۹.۸۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۱.۷۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۹.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۸ |
۳,۲۶۵.۷۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۶۶.۳۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۹۱.۹۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵,۸۲۴.۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۷۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۵۳,۵۲۷.۴۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|