| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۵۸۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۸۵۲.۲۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۶.۱۹ |
۰.۷۶ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۴ |
۱.۸۸ |
۴,۲۸۱.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۵ |
۴۰,۹۳۸.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۲ |
۵۷۱.۰۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۲ |
۲۸,۱۷۰.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۸۱.۵۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۸ |
۷,۱۸۹.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۵۲.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۰.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
|
|