| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۲۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۶۰,۱۲۱.۳۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۷.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۳۵ |
۹,۷۱۸.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۷ |
۰.۹ |
۲۵۳,۷۳۸.۲۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۴۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|