| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۴۹ |
۱,۳۰۱.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۴.۲۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۳۶ |
۴۷۳,۸۹۴.۴۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۷۹.۳۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۸.۷۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۶ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۷ |
۲.۴۸ |
۱۷۶,۷۲۶.۷۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۵۸۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۸۵۲.۲۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۶.۱۹ |
۰.۷۶ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۴ |
۱.۸۸ |
۴,۲۸۱.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|