| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۷۵) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۶.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۹۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۵.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۳,۲۹۲.۳۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۱۰۲.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۵۹) |
(۵.۳۵) |
|
|