| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۵.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۵۹ |
۴,۶۱۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۲۳ |
۵۰,۲۹۴.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱ |
(۶۵.۹۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۴۴.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|