| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۲۳ |
۵۰,۲۹۴.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۱ |
(۶۵.۹۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۳۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۴۴.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۶ |
۶۲۵.۵۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۱.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۰.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۸ |
۹,۵۶۲.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|