| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۳۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۵,۰۱۶.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۱.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۵۸.۸۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۲۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۵۸۵,۶۱۰.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۸۱,۳۴۶.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۹.۲۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۹ |
۲.۱۵ |
۲۱,۷۲۸.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۳,۸۳۱.۱۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۳.۳۶ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|