| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۷۹۴.۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۷۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۶۶.۶۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۲.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۴۴۶,۲۱۳.۳۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۰.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|