| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۹.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۷۳.۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۰۰.۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۵۲ |
۷۹۶.۶۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۸۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۴۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۱.۵۴) |
۲,۹۶۷.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|