| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۱۴ |
۰.۴۶ |
۷,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۱۹,۷۷۰.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۵ |
۶۹,۱۰۷.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۳۶.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۴۷۹.۰۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۷ |
۵۲۴,۸۵۶.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۴.۷۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۲,۲۷۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۷۲۰.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵۰.۷۵ |
|
|