| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۰.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۷۵) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۶.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۹۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۵.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۳,۲۹۲.۳۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
|
|