| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۲۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۲۶۹.۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۱.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵ |
۷,۳۰۴.۷۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۹۷.۸۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳ |
۲.۵۴ |
۴۰۳,۸۳۳.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۸.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۱۴ |
۰.۴۶ |
۷,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۱۹,۷۷۰.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۵ |
۶۹,۱۰۷.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۳۶.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|