| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۲ |
۶۳۳.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۶۹.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۰.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۱۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|