| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۴۹۵.۱۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۵۳.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۰۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۶.۱۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۷۰۷.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۷۷.۷۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹) |
(۶۲.۲۷) |
|
|