| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۶۰.۳۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۱ |
(۴۸.۳۳) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۶۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۶.۸۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۳۷.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۷.۶۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۲ |
۱۰۱.۴۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۳ |
۴.۲ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|