| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۲ |
۶۳۳.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۶۹.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۰.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۱۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۵۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|
|