| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۱.۲۲ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۵۹.۵۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۰.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۹.۹۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۸ |
۳.۵۲ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۵۵.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۸.۰۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۳) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۹ |
(۴۵.۱۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۱۲۶.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
|
|