| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۴۴) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۵۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۰۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۴۰.۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۶۰.۳۸ |
(۳۵.۸۵) |
|
|