| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۷.۴۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۸۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۳۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۴۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵ |
۲,۱۹۴.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۶۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۹۰۷.۹۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۸۹,۰۶۷.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۱۹ |
(۴۸.۹۱) |
|
|