| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۲۰.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۸.۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۱۸ |
۸۹۴.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۲۰۳.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۴ |
(۸۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۶۴۹.۶۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۰,۰۴۷.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۹۷ |
۳۵,۹۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۲۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۲۶۹.۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۱.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
|
|