| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۰.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۷۵) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۶.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۹۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۵.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۳,۲۹۲.۳۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۱۰۲.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
|
|