| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۳.۷۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۲,۸۱۱.۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۹۷۳.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۲.۶۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۳۲.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۵,۰۱۶.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۱.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۵۸.۸۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۲۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۵۸۵,۶۱۰.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|