| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۶۰.۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۷.۷۶ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۶.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۴۳) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۷۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۵۶.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|