| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۷۷۰.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۳۲.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۴۰۳.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۰,۲۹۲.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۵۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
|
|