| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۱.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۰.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۸ |
۹,۵۶۲.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۶۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۸ |
۱۷,۱۵۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۲۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|