| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۲.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۶.۰۵ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۶.۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۰۱.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۸.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۷.۲۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۷۹۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۷۷.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
|
|