| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۱۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۳۵.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۴.۲۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۸.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۴۹۵.۱۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۵۳.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
|
|