| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۹.۲۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۷ |
(۴۴.۵۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۰۹,۶۱۶.۱۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۱ |
۳۰۴,۸۶۵.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|