| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۶.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۴۳) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۷۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۵۶.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۳.۶۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۳.۷۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۲,۸۱۱.۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶۸) |
۷۶.۳۶ |
|
|