| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۶۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۱.۷۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۷.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۱۷) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۵۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۳۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۳۶۳.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۸۴ |
۲۸,۲۹۴.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|