| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۲ |
۱۰۱.۴۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۳ |
۴.۲ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۱۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۳۵.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۴.۲۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|