| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۴.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۱) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۱۴۰.۰۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۵۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
|
|