| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۴۰.۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۶۰.۳۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۱ |
(۴۸.۳۳) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۶۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۶.۸۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۳۷.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
|
|