| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۸.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۴) |
۳۳۳.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۶۳ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۹.۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|