| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۰۵ |
۳۳۱.۴۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱ |
۱.۵۳ |
۵,۳۹۸.۵۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۱۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۹۲.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۱.۹۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۸۶.۸۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۷ |
(۲۷.۶۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۵ |
۱۰۶,۳۸۷.۴۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۹.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۳.۸) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۶۳.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|