| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۱۰۲.۰۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۵۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۹.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۷۷ |
۱,۱۹۳.۸۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۷۷۰.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۳۲.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۴۰۳.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۰,۲۹۲.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|