| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۷,۱۰۳.۵۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۲,۷۶۸.۲۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۹ |
۶,۲۸۱.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۷۷ |
(۷۶.۸۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۴۵.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۴۰۱.۴۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱ |
۱.۴۴ |
۳,۶۲۳.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۱۳.۵۸ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|