| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۵۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۰.۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۶۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۱.۷۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|