| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۴۳ |
۱۲۴,۸۷۹.۸۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۷.۴۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۸,۸۳۰.۱۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۹۲) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۶۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۸۱۱.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۴ |
۳۷۱,۱۵۲.۹۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۱ |
۴۵,۱۷۳.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۳.۱۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۸۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۹۷.۳۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|