| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۱۷) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۵.۵۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۳۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۳۶۳.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۸۴ |
۲۸,۲۹۴.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۲ |
۶۳۳.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۶۹.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۰.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|
|