| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۷۷.۷۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۰۶) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۲.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۶۸.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۱.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۱ |
۱.۱ |
۲,۶۴۷.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۵۶.۸۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۳۱.۰۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۶۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|