| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۹.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۷۳.۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۰۰.۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۵۲ |
۷۹۶.۶۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۸۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۴۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۱.۵۴) |
۲,۹۶۷.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|