| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۴۷۹.۰۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۷ |
۵۲۴,۸۵۶.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۴.۷۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۲,۲۷۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۷۲۰.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۴۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۷۲ |
۸۲,۹۹۴.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸ |
۲,۹۵۰.۶۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۹۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۷۶.۱۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۳۴۰.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۲) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|