| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۰۱.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۸.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۷.۲۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۷۹۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۷۷.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۴۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۵۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۰۱ |
(۱۷.۹۲) |
|
|