| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۳ |
(۸۲.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۴۳۰.۲۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۴,۸۹۸.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۸.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۳۴) |
۳۳۳.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۶۳ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۹.۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۷.۴) |
|
|