| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۵,۹۴۲.۵۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۴۹ |
۱,۳۰۱.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۴.۲۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۳۶ |
۴۷۳,۸۹۴.۴۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۷۹.۳۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۸.۷۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۶ |
(۶۴.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۷ |
۲.۴۸ |
۱۷۶,۷۲۶.۷۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۵۸۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|