| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۷۲ |
۸۲,۹۹۴.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۸ |
۲,۹۵۰.۶۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۹۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۵ |
۱,۸۷۶.۱۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۳۴۰.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۴.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۱۴۰.۰۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
|
|