صندوق بذر اميد آفرين
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۸۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۹۱,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۳۸۸,۱۵۱
NAVآماری(پایانی)
۳۸۸,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹۰,۲۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۶,۵۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۷,۳۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۵۱۵,۴۸۳,۹۴۵,۹۵۸
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 391,798 388,151 388,872 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 385,550 381,825 382,546 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۲,۲۳۷,۷۴۰,۱۸۸,۷۳۳
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 378,545 374,846 375,567 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۱,۸۳۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۱۵
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 378,569 374,869 375,590 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۱,۸۳۲,۶۵۶,۲۱۹,۹۴۰
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 378,592 374,893 375,614 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۱,۸۳۴,۰۲۵,۸۸۲,۴۹۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 378,001 374,277 374,997 ۷۲۰ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۱,۷۹۸,۱۲۶,۲۳۸,۳۱۷
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 370,697 367,048 367,769 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۱,۳۷۷,۱۲۵,۱۲۸,۲۸۰
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 362,197 358,636 359,356 ۷۲۰ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۸۸۷,۱۸۳,۲۹۳,۹۰۱
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 354,979 351,492 352,213 ۷۲۱ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۴۷۱,۱۴۳,۳۹۲,۶۱۹
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 351,124 347,678 349,124 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۴۸,۹۸۶,۴۲۸,۳۳۰
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 351,131 347,684 349,131 ۱,۴۴۷ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۴۹,۳۸۷,۰۴۷,۶۴۵
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 351,150 347,703 349,149 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۵۰,۴۸۷,۸۹۹,۹۵۴
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 349,895 346,448 347,894 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۱۷۷,۳۶۹,۵۴۴,۴۳۶
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 355,528 352,034 353,480 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۵۰۲,۶۹۳,۰۱۷,۳۴۹
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ 355,756 352,258 353,704 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۵۱۵,۷۲۳,۵۲۶,۷۱۴
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ 355,771 352,272 353,719 ۱,۴۴۷ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۵۱۶,۵۹۳,۹۲۹,۶۱۸
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ 350,828 347,355 348,801 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۳۰,۱۷۲,۰۲۱,۵۷۵
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ 350,843 347,370 348,816 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۳۱,۰۵۴,۵۷۰,۷۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 350,859 347,385 348,831 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۲۰,۲۳۱,۹۳۷,۸۰۲,۹۴۲
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 342,949 339,557 341,003 ۱,۴۴۶ ۰ ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ ۱۹,۷۷۶,۰۵۲,۲۳۸,۱۱۴
    مشاهده همه