صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۴۴۲,۲۴۹

NAVابطال(پایانی)

۴۳۸,۰۶۳

NAVآماری(پایانی)

۴۳۸,۰۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۱۹۸,۹۳۰,۱۱۶,۳۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴۲,۳۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳۸,۱۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳۸,۱۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۲۰۳,۹۲۴,۲۸۹,۲۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	442,249	438,063	438,063	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۱۹۸,۹۳۰,۱۱۶,۳۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	444,711	440,481	440,481	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۳۳۲,۴۹۵,۴۹۸,۲۲۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	453,089	448,765	448,765	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۷۹۰,۰۸۹,۴۰۰,۳۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	453,117	448,793	448,793	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۷۹۱,۶۳۹,۸۷۱,۳۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	453,156	448,831	448,831	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۷۹۳,۷۳۲,۳۳۸,۷۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	450,188	445,883	445,883	۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۶۳۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	442,429	438,063	438,904	۸۴۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۴,۱۹۸,۹۰۱,۲۹۷,۹۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	437,224	432,891	433,651	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۹۱۳,۱۸۸,۳۸۲,۶۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	431,392	427,089	427,849	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۵۹۲,۶۸۰,۱۳۹,۰۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	435,350	431,001	431,761	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۸۰۸,۸۰۶,۴۱۴,۹۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	435,378	431,030	431,789	۷۵۹	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۸۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۰۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	435,407	431,058	431,818	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۸۱۱,۹۳۷,۸۷۲,۸۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	431,535	427,226	427,986	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	425,658	421,411	422,171	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۲۷۹,۰۴۶,۳۱۳,۵۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	416,314	412,174	412,934	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	418,118	413,960	414,720	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۸۶۷,۴۲۶,۱۰۸,۲۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	412,460	408,296	409,056	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۴,۵۴۲,۱۶۴,۹۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	412,487	408,323	409,083	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۶,۰۳۰,۳۷۶,۳۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	412,514	408,350	409,110	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۷,۵۱۸,۷۶۹,۵۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	404,080	399,988	400,748	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۰۹۵,۶۳۸,۲۱۸,۴۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷