اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴۲,۹۴۹
NAVابطال(پایانی)
۳۳۹,۵۵۷
NAVآماری(پایانی)
۳۴۱,۰۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۷۷۶,۰۵۲,۲۳۸,۱۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۰,۷۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴۷,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴۸,۷۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۲۲۵,۰۳۱,۴۲۳,۶۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 342,949 | 339,557 | 341,003 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۷۶,۰۵۲,۲۳۸,۱۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 328,699 | 325,941 | 327,194 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۱۶,۵۲۱,۲۴۴,۷۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 325,114 | 322,394 | 323,647 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۷۷,۹۹۴,۹۲۷,۶۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 325,357 | 322,634 | 323,887 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۹۴,۱۶۶,۷۳۰,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 321,455 | 318,774 | 320,027 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۴,۵۹۱,۲۹۴,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 321,466 | 318,785 | 320,038 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۵,۳۳۹,۵۶۵,۹۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 321,478 | 318,796 | 320,049 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۸۸,۴۶۶,۱۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 320,418 | 317,675 | 318,502 | ۸۲۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۶۰,۷۱۶,۵۵۴,۶۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 318,360 | 315,627 | 316,453 | ۸۲۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۲۲۲,۹۵۹,۹۷۶,۶۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 315,302 | 312,601 | 313,427 | ۸۲۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۰۱۹,۴۹۸,۸۴۲,۴۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 312,015 | 309,327 | 309,890 | ۵۶۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۷۹۹,۳۵۱,۱۸۴,۹۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 313,471 | 310,822 | 311,512 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۸۷۵,۲۲۸,۳۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 313,471 | 310,822 | 311,512 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۹,۳۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 313,472 | 310,823 | 311,513 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۹۶۰,۰۶۱,۴۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 313,473 | 310,824 | 311,514 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۴,۳۷۵,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 311,156 | 308,531 | 309,221 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۷۴۵,۸۲۴,۹۸۶,۰۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 307,791 | 305,100 | 305,790 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۵,۱۲۹,۷۹۳,۵۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 310,613 | 307,899 | 308,449 | ۵۵۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۷۰۳,۳۶۵,۸۷۸,۵۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 303,781 | 301,083 | 302,710 | ۱,۶۲۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۵,۰۱۸,۴۰۳,۲۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 303,780 | 301,082 | 302,709 | ۱,۶۲۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۴,۹۶۷,۴۶۸,۶۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||