اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۸۰,۵۰۸
NAVابطال(پایانی)
۳۷۶,۶۸۷
NAVآماری(پایانی)
۳۷۷,۴۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۸۰۸,۴۷۹,۲۸۱,۵۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۶,۴۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۲,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۳,۳۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۱۳۴,۶۲۶,۸۵۳,۶۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 380,508 | 376,687 | 377,447 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۰۸,۴۷۹,۲۸۱,۵۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 383,005 | 379,159 | 379,919 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۵,۰۰۴,۷۳۷,۱۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 383,028 | 379,182 | 379,942 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۶,۲۹۴,۵۷۹,۱۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 383,052 | 379,206 | 379,966 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۷,۵۸۶,۰۴۳,۲۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 381,438 | 377,606 | 378,366 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 387,472 | 383,555 | 384,315 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۱۸۷,۸۳۶,۶۳۴,۳۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 389,528 | 385,590 | 386,350 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۲۶۳,۹۶۷,۰۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 391,725 | 387,936 | 388,657 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۹۳,۶۴۹,۲۴۹,۴۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 396,602 | 392,804 | 393,525 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۷۷,۱۷۹,۶۲۲,۷۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 396,195 | 392,396 | 393,117 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۵۳,۴۳۴,۳۳۲,۱۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 396,218 | 392,420 | 393,141 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۵۴,۸۰۶,۲۲۸,۳۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 397,924 | 394,146 | 394,867 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۹۵۵,۳۳۷,۱۸۸,۴۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 390,313 | 386,628 | 387,348 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۱۷,۴۶۴,۷۷۳,۳۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 391,798 | 388,151 | 388,872 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 385,550 | 381,825 | 382,546 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۲۳۷,۷۴۰,۱۸۸,۷۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 378,545 | 374,846 | 375,567 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 378,569 | 374,869 | 375,590 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۲,۶۵۶,۲۱۹,۹۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 378,592 | 374,893 | 375,614 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۴,۰۲۵,۸۸۲,۴۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 378,001 | 374,277 | 374,997 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۱۲۶,۲۳۸,۳۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 370,697 | 367,048 | 367,769 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۷۷,۱۲۵,۱۲۸,۲۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||