اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۹۷,۹۲۴
NAVابطال(پایانی)
۳۹۴,۱۴۶
NAVآماری(پایانی)
۳۹۴,۸۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۵۵,۳۳۷,۱۸۸,۴۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۸:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹۴,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹۰,۸۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹۱,۵۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۷۶۰,۸۴۷,۸۸۳,۵۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 397,924 | 394,146 | 394,867 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۹۵۵,۳۳۷,۱۸۸,۴۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 390,313 | 386,628 | 387,348 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۱۷,۴۶۴,۷۷۳,۳۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 391,798 | 388,151 | 388,872 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 385,550 | 381,825 | 382,546 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۲۳۷,۷۴۰,۱۸۸,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 378,545 | 374,846 | 375,567 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 378,569 | 374,869 | 375,590 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۲,۶۵۶,۲۱۹,۹۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 378,592 | 374,893 | 375,614 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۴,۰۲۵,۸۸۲,۴۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 378,001 | 374,277 | 374,997 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۱۲۶,۲۳۸,۳۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 370,697 | 367,048 | 367,769 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۷۷,۱۲۵,۱۲۸,۲۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 362,197 | 358,636 | 359,356 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۸۷,۱۸۳,۲۹۳,۹۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 354,979 | 351,492 | 352,213 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۴۷۱,۱۴۳,۳۹۲,۶۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 351,124 | 347,678 | 349,124 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۸,۹۸۶,۴۲۸,۳۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 351,131 | 347,684 | 349,131 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۹,۳۸۷,۰۴۷,۶۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 351,150 | 347,703 | 349,149 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۴۸۷,۸۹۹,۹۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 349,895 | 346,448 | 347,894 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۱۷۷,۳۶۹,۵۴۴,۴۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 355,528 | 352,034 | 353,480 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۰۲,۶۹۳,۰۱۷,۳۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 355,756 | 352,258 | 353,704 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۵,۷۲۳,۵۲۶,۷۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 355,771 | 352,272 | 353,719 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۶,۵۹۳,۹۲۹,۶۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 350,828 | 347,355 | 348,801 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۰,۱۷۲,۰۲۱,۵۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 350,843 | 347,370 | 348,816 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۱,۰۵۴,۵۷۰,۷۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||