اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۶۷,۸۱۵
NAVابطال(پایانی)
۲۶۵,۲۱۳
NAVآماری(پایانی)
۲۶۵,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳,۱۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۸,۸۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۶,۱۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۶,۱۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۹۹,۲۶۷,۸۱۴,۱۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرین مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزینه ارکان- حسابرسی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 267,815 | 265,213 | 265,213 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳,۱۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 264,467 | 261,901 | 261,901 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۶۱۰,۳۸۰,۶۸۳,۷۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 258,845 | 256,336 | 256,336 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۲۳۶,۲۲۱,۹۱۸,۰۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 265,883 | 263,300 | 263,300 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۴,۴۴۴,۵۱۱,۳۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 265,892 | 263,308 | 263,308 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۵,۰۲۴,۰۹۸,۴۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 265,900 | 263,317 | 263,317 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۵,۶۰۴,۲۹۹,۱۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 267,363 | 264,764 | 264,764 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۰۲,۹۲۴,۲۸۷,۶۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 274,124 | 271,455 | 271,455 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۲۵۲,۸۴۲,۰۶۷,۹۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 281,612 | 278,866 | 278,866 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۷۵۱,۱۷۰,۸۰۸,۹۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 289,124 | 286,301 | 286,301 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۵۱,۰۷۳,۸۸۹,۴۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 296,173 | 293,277 | 293,277 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۱۵۲,۲۲۷,۱۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 296,184 | 293,288 | 293,288 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۸۶۸,۷۸۳,۳۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 296,195 | 293,298 | 293,298 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۱,۵۸۵,۹۹۷,۲۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 295,385 | 292,497 | 292,497 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۶۶۷,۷۱۵,۳۸۲,۸۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 293,364 | 290,495 | 290,495 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۵۳۳,۱۱۵,۵۹۷,۶۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 291,118 | 288,274 | 288,274 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۳۸۳,۷۷۰,۸۵۲,۶۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 288,447 | 285,629 | 285,629 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۰۵,۸۷۹,۴۹۹,۳۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 288,457 | 285,639 | 285,639 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۰۶,۵۶۱,۸۲۱,۲۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 288,467 | 285,649 | 285,649 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۰۷,۲۴۴,۷۰۵,۲۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 288,477 | 285,659 | 285,659 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۰۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||