صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۴۰۵,۷۶۸

NAVابطال(پایانی)

۴۰۱,۶۶۹

NAVآماری(پایانی)

۴۰۲,۴۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۰۹:۲۱:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰۳,۲۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹۹,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹۹,۹۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۶۳,۲۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	405,768	401,669	402,429	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	405,793	401,694	402,454	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۸۹,۸۴۱,۹۰۸,۹۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	405,818	401,719	402,479	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۹۱,۲۲۶,۲۶۶,۳۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	397,660	393,651	394,411	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۷۴۵,۵۸۲,۰۵۸,۵۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	392,988	389,029	389,789	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۴۹۰,۲۱۰,۷۳۴,۴۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	386,633	382,738	383,498	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۱۴۲,۷۴۰,۱۳۴,۱۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	380,508	376,687	377,447	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۰۸,۴۷۹,۲۸۱,۵۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	383,005	379,159	379,919	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۴۵,۰۰۴,۷۳۷,۱۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	383,028	379,182	379,942	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۴۶,۲۹۴,۵۷۹,۱۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	383,052	379,206	379,966	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۸۶,۰۴۳,۲۸۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	381,438	377,606	378,366	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	387,472	383,555	384,315	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۱۸۷,۸۳۶,۶۳۴,۳۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	389,528	385,590	386,350	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۳۰۰,۲۶۳,۹۶۷,۰۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	391,725	387,936	388,657	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۹۳,۶۴۹,۲۴۹,۴۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	396,602	392,804	393,525	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۸۷۷,۱۷۹,۶۲۲,۷۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	396,195	392,396	393,117	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۸۵۳,۴۳۴,۳۳۲,۱۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	396,218	392,420	393,141	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۸۵۴,۸۰۶,۲۲۸,۳۷۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	397,924	394,146	394,867	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۹۵۵,۳۳۷,۱۸۸,۴۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	390,313	386,628	387,348	۷۲۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۱۷,۴۶۴,۷۷۳,۳۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	391,798	388,151	388,872	۷۲۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷