صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۰۰,۲۸۹

NAVابطال(پایانی)

۲۹۷,۴۸۷

NAVآماری(پایانی)

۲۹۹,۱۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۰۰۳,۲۱۱,۵۲۴,۳۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰۵,۳۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰۲,۴۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰۴,۱۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۳۳۷,۲۹۷,۹۱۱,۷۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 ( تغيير هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز يکشنبه مورخ 1405/03/24ساعت 15:00 (سالیانه ) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز يکشنبه مورخ 1405/03/24ساعت 15:00 (سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	300,289	297,487	299,137	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۳,۲۱۱,۵۲۴,۳۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	300,033	297,233	298,883	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۹۸۶,۱۸۱,۵۶۶,۱۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	298,468	295,685	297,335	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۸۲,۰۶۷,۴۵۳,۲۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	303,060	300,229	301,879	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۱۸۷,۶۳۵,۲۳۶,۸۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	303,737	300,899	302,549	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۳۲,۶۵۹,۴۹۷,۴۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	303,741	300,903	302,553	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۳۲,۹۲۸,۲۰۸,۵۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	303,730	300,893	302,543	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۳۲,۲۴۵,۵۶۴,۵۶۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	303,645	300,808	302,458	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۲۶,۵۶۰,۱۶۷,۶۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	301,976	299,156	300,806	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۱۱۵,۴۸۳,۶۳۹,۵۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	303,250	300,417	302,067	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۰۰,۲۷۴,۰۰۸,۹۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	305,674	302,816	304,910	۲,۰۹۴	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۶۱,۵۷۳,۹۶۹,۹۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	308,908	306,020	309,073	۳,۰۵۳	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۵۷۶,۹۷۹,۱۹۸,۷۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	308,912	306,024	309,078	۳,۰۵۴	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۵۷۷,۲۶۵,۲۰۸,۵۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	308,917	306,028	309,082	۳,۰۵۴	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۵۷۷,۵۵۲,۲۷۹,۶۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	307,751	304,873	307,926	۳,۰۵۳	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۴۹۹,۸۴۱,۰۹۱,۰۹۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	297,846	295,070	308,420	۱۳,۳۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۴۰,۷۲۷,۱۵۹,۶۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	292,063	289,347	302,696	۱۳,۳۴۹	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۴۵۵,۸۶۳,۳۹۵,۰۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	284,671	282,030	296,071	۱۴,۰۴۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۶۳,۸۹۱,۶۷۴,۲۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	280,192	277,597	291,639	۱۴,۰۴۲	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۵,۸۲۸,۴۸۰,۵۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	280,194	277,600	291,641	۱۴,۰۴۱	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۶,۰۰۶,۸۴۵,۶۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷