صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۰۳,۷۸۱

NAVابطال(پایانی)

۳۰۱,۰۸۳

NAVآماری(پایانی)

۳۰۲,۷۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۲۴۵,۰۱۸,۴۰۳,۲۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰۹,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰۶,۷۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰۸,۱۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۶۲۵,۱۵۱,۵۰۲,۶۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	303,781	301,083	302,710	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۵,۰۱۸,۴۰۳,۲۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	303,780	301,082	302,709	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۴,۹۶۷,۴۶۸,۶۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	303,779	301,080	302,707	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۴,۸۵۹,۲۱۸,۹۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	298,037	295,398	297,025	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۶۲,۸۰۱,۲۶۲,۴۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	298,035	295,397	297,023	۱,۶۲۶	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۶۲,۶۶۹,۴۳۷,۱۴۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	292,859	290,273	291,923	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۸۹,۰۰۵,۰۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	287,950	285,355	287,005	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۸۷,۵۰۰,۶۴۴,۴۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	290,615	287,992	289,642	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۸۰۱,۹۲۲,۰۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	290,613	287,990	289,640	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۶۶۶,۲۷۱,۷۷۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	290,611	287,988	289,638	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۵۳۲,۴۲۳,۵۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	292,177	289,538	291,188	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۴۷,۲۳۸,۶۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	290,409	287,784	289,434	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۵۰,۷۸۰,۵۱۲,۵۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	287,937	285,337	286,987	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۸۶,۲۷۶,۰۱۶,۳۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	284,706	282,139	283,789	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۷۱,۲۱۷,۲۰۲,۵۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	285,862	283,283	284,933	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۵۸,۰۲۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	285,860	283,281	284,931	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۰۲۱,۹۰۸,۰۳۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	285,654	283,076	284,726	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۴,۲۳۴,۳۲۹,۹۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	288,002	285,398	287,048	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۹۰,۳۵۲,۸۱۳,۱۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	284,367	281,797	283,447	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۴۸,۲۵۳,۷۰۰,۷۰۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	280,186	277,659	279,309	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۹,۹۶۴,۹۶۴,۳۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷