اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵۵,۷۵۶
NAVابطال(پایانی)
۳۵۲,۲۵۸
NAVآماری(پایانی)
۳۵۳,۷۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۵۱۵,۷۲۳,۵۲۶,۷۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۵,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۲,۰۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۳,۴۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۵۰۱,۹۹۴,۰۷۶,۴۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 355,756 | 352,258 | 353,704 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۵,۷۲۳,۵۲۶,۷۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 355,771 | 352,272 | 353,719 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۶,۵۹۳,۹۲۹,۶۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 350,828 | 347,355 | 348,801 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۰,۱۷۲,۰۲۱,۵۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 350,843 | 347,370 | 348,816 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۱,۰۵۴,۵۷۰,۷۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 350,859 | 347,385 | 348,831 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۱,۹۳۷,۸۰۲,۹۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 342,949 | 339,557 | 341,003 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۷۶,۰۵۲,۲۳۸,۱۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 328,699 | 325,941 | 327,194 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۱۶,۵۲۱,۲۴۴,۷۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 325,114 | 322,394 | 323,647 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۷۷,۹۹۴,۹۲۷,۶۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 325,357 | 322,634 | 323,887 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۹۴,۱۶۶,۷۳۰,۵۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 321,455 | 318,774 | 320,027 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۴,۵۹۱,۲۹۴,۸۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 321,466 | 318,785 | 320,038 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۵,۳۳۹,۵۶۵,۹۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 321,478 | 318,796 | 320,049 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۸۸,۴۶۶,۱۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 320,418 | 317,675 | 318,502 | ۸۲۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۶۰,۷۱۶,۵۵۴,۶۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 318,360 | 315,627 | 316,453 | ۸۲۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۲۲۲,۹۵۹,۹۷۶,۶۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 315,302 | 312,601 | 313,427 | ۸۲۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۰۱۹,۴۹۸,۸۴۲,۴۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 312,015 | 309,327 | 309,890 | ۵۶۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۷۹۹,۳۵۱,۱۸۴,۹۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 313,471 | 310,822 | 311,512 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۸۷۵,۲۲۸,۳۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 313,471 | 310,822 | 311,512 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۹,۳۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 313,472 | 310,823 | 311,513 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۹۹,۹۶۰,۰۶۱,۴۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 313,473 | 310,824 | 311,514 | ۶۹۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۴,۳۷۵,۸۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||