اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۳۵,۳۵۰
NAVابطال(پایانی)
۴۳۱,۰۰۱
NAVآماری(پایانی)
۴۳۱,۷۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۸۰۸,۸۰۶,۴۱۴,۹۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳۱,۳۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۷,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۷,۸۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۵۹۲,۵۳۹,۲۸۶,۱۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 435,350 | 431,001 | 431,761 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۰۸,۸۰۶,۴۱۴,۹۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 435,378 | 431,030 | 431,789 | ۷۵۹ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۰۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 435,407 | 431,058 | 431,818 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۱,۹۳۷,۸۷۲,۸۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 431,535 | 427,226 | 427,986 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 425,658 | 421,411 | 422,171 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۲۷۹,۰۴۶,۳۱۳,۵۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 416,314 | 412,174 | 412,934 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 418,118 | 413,960 | 414,720 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۶۷,۴۲۶,۱۰۸,۲۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 412,460 | 408,296 | 409,056 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲,۱۶۴,۹۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 412,487 | 408,323 | 409,083 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۶,۰۳۰,۳۷۶,۳۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 412,514 | 408,350 | 409,110 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۷,۵۱۸,۷۶۹,۵۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 404,080 | 399,988 | 400,748 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۰۹۵,۶۳۸,۲۱۸,۴۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 396,523 | 392,518 | 393,278 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۸۲,۹۷۰,۱۲۸,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 393,915 | 389,937 | 390,697 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۸۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 400,994 | 396,943 | 397,703 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۲۷,۴۲۸,۸۰۱,۵۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 405,768 | 401,669 | 402,429 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 405,793 | 401,694 | 402,454 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۹,۸۴۱,۹۰۸,۹۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 405,818 | 401,719 | 402,479 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۹۱,۲۲۶,۲۶۶,۳۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 397,660 | 393,651 | 394,411 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۴۵,۵۸۲,۰۵۸,۵۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 392,988 | 389,029 | 389,789 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۹۰,۲۱۰,۷۳۴,۴۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 386,633 | 382,738 | 383,498 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۱۴۲,۷۴۰,۱۳۴,۱۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||