صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱۸,۳۶۰

NAVابطال(پایانی)

۳۱۵,۶۲۷

NAVآماری(پایانی)

۳۱۶,۴۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۲۲۲,۹۵۹,۹۷۶,۶۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۴:۰۲:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲۰,۵۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱۷,۸۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱۸,۶۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۳۷۰,۸۵۵,۷۹۸,۵۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	318,360	315,627	316,453	۸۲۶	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۲۲۲,۹۵۹,۹۷۶,۶۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	315,302	312,601	313,427	۸۲۶	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۰۱۹,۴۹۸,۸۴۲,۴۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	312,015	309,327	309,890	۵۶۳	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۷۹۹,۳۵۱,۱۸۴,۹۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	313,471	310,822	311,512	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۹۹,۸۷۵,۲۲۸,۳۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	313,471	310,822	311,512	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۹,۳۴۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	313,472	310,823	311,513	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۹۹,۹۶۰,۰۶۱,۴۰۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	313,473	310,824	311,514	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۴,۳۷۵,۸۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	311,156	308,531	309,221	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۷۴۵,۸۲۴,۹۸۶,۰۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	307,791	305,100	305,790	۶۹۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۵۱۵,۱۲۹,۷۹۳,۵۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	310,613	307,899	308,449	۵۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۳,۳۶۵,۸۷۸,۵۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	303,781	301,083	302,710	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۵,۰۱۸,۴۰۳,۲۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	303,780	301,082	302,709	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۴,۹۶۷,۴۶۸,۶۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	303,779	301,080	302,707	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۲۴۴,۸۵۹,۲۱۸,۹۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	298,037	295,398	297,025	۱,۶۲۷	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۶۲,۸۰۱,۲۶۲,۴۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	298,035	295,397	297,023	۱,۶۲۶	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۸۶۲,۶۶۹,۴۳۷,۱۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	292,859	290,273	291,923	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۸۹,۰۰۵,۰۸۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	287,950	285,355	287,005	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۸۷,۵۰۰,۶۴۴,۴۷۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	290,615	287,992	289,642	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۸۰۱,۹۲۲,۰۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	290,613	287,990	289,640	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۶۶۶,۲۷۱,۷۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	290,611	287,988	289,638	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۵۳۲,۴۲۳,۵۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷