اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۵۰,۱۸۸
NAVابطال(پایانی)
۴۴۵,۸۸۳
NAVآماری(پایانی)
۴۴۵,۸۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۶۳۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۳,۱۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴۸,۸۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴۸,۸۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۷۹۳,۵۳۵,۵۸۶,۷۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 450,188 | 445,883 | 445,883 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 442,429 | 438,063 | 438,904 | ۸۴۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۹۸,۹۰۱,۲۹۷,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 437,224 | 432,891 | 433,651 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۱۳,۱۸۸,۳۸۲,۶۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 431,392 | 427,089 | 427,849 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۵۹۲,۶۸۰,۱۳۹,۰۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 435,350 | 431,001 | 431,761 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۰۸,۸۰۶,۴۱۴,۹۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 435,378 | 431,030 | 431,789 | ۷۵۹ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۰۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 435,407 | 431,058 | 431,818 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۱,۹۳۷,۸۷۲,۸۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 431,535 | 427,226 | 427,986 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 425,658 | 421,411 | 422,171 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۲۷۹,۰۴۶,۳۱۳,۵۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 416,314 | 412,174 | 412,934 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 418,118 | 413,960 | 414,720 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۶۷,۴۲۶,۱۰۸,۲۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 412,460 | 408,296 | 409,056 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲,۱۶۴,۹۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 412,487 | 408,323 | 409,083 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۶,۰۳۰,۳۷۶,۳۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 412,514 | 408,350 | 409,110 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۷,۵۱۸,۷۶۹,۵۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 404,080 | 399,988 | 400,748 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۰۹۵,۶۳۸,۲۱۸,۴۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 396,523 | 392,518 | 393,278 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۸۲,۹۷۰,۱۲۸,۱۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 393,915 | 389,937 | 390,697 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۸۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 400,994 | 396,943 | 397,703 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۲۷,۴۲۸,۸۰۱,۵۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 405,768 | 401,669 | 402,429 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 405,793 | 401,694 | 402,454 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۹,۸۴۱,۹۰۸,۹۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||