صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۸۴,۷۰۶

NAVابطال(پایانی)

۲۸۲,۱۳۹

NAVآماری(پایانی)

۲۸۳,۷۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۹۷۱,۲۱۷,۲۰۲,۵۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸۷,۷۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸۵,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸۶,۷۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۱۷۱,۳۸۴,۷۷۳,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاييديه سازمان تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز يکشنبه مورخ 1405/03/24ساعت 15:00 (ساليانه ) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	284,706	282,139	283,789	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۷۱,۲۱۷,۲۰۲,۵۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	285,862	283,283	284,933	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۵۸,۰۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	285,860	283,281	284,931	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۰۲۱,۹۰۸,۰۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	285,654	283,076	284,726	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۴,۲۳۴,۳۲۹,۹۵۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	288,002	285,398	287,048	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۹۰,۳۵۲,۸۱۳,۱۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	284,367	281,797	283,447	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۴۸,۲۵۳,۷۰۰,۷۰۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	280,186	277,659	279,309	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۹,۹۶۴,۹۶۴,۳۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	280,106	277,582	279,232	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۴,۷۸۱,۰۲۷,۴۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	285,693	283,107	284,757	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۶,۳۳۳,۳۸۱,۰۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	285,642	283,057	284,707	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۲,۹۶۸,۵۱۰,۱۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	285,617	283,032	284,682	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۱,۲۶۰,۶۰۷,۰۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	289,798	287,179	288,829	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۱۰,۱۰۳,۸۹۱,۲۹۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	292,502	289,857	291,507	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۱۷۳,۷۵۲,۱۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	299,485	296,703	298,353	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۱۸,۳۶۵,۶۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	304,996	302,156	303,806	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۱۷,۱۷۰,۱۶۹,۳۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	304,970	302,129	303,779	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۱۵,۳۴۹,۷۷۸,۳۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	304,955	302,113	303,763	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۱۴,۳۰۹,۱۳۶,۶۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	304,939	302,097	303,747	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۱۳,۲۳۸,۱۴۳,۰۵۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	311,078	308,165	309,815	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۷۲۱,۲۴۲,۳۹۳,۷۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	305,238	302,385	304,035	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۳۳۲,۵۷۸,۱۰۸,۲۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷