اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲۱,۴۹۴
NAVابطال(پایانی)
۴۱۷,۶۳۳
NAVآماری(پایانی)
۴۱۷,۶۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۰۷۰,۳۶۲,۸۰۲,۸۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۲:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۲,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۸,۸۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۸,۸۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۱۳۸,۳۶۶,۳۸۶,۴۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 421,494 | 417,633 | 417,633 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۰۷۰,۳۶۲,۸۰۲,۸۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 426,467 | 422,555 | 422,555 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۳۴۲,۲۲۳,۷۰۳,۱۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 437,255 | 433,246 | 433,246 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۲,۸۳۵,۷۳۷,۶۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 437,283 | 433,274 | 433,274 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۴,۳۸۳,۸۹۸,۸۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 437,311 | 433,302 | 433,302 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۵,۹۳۱,۶۹۳,۸۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 434,999 | 430,964 | 430,964 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۰۶,۷۷۶,۶۰۹,۱۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 441,622 | 437,460 | 437,460 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۶۵,۶۲۲,۱۹۴,۳۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 442,249 | 438,063 | 438,063 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۹۸,۹۳۰,۱۱۶,۳۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 444,711 | 440,481 | 440,481 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۳۳۲,۴۹۵,۴۹۸,۲۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 453,089 | 448,765 | 448,765 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۰,۰۸۹,۴۰۰,۳۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 453,117 | 448,793 | 448,793 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۱,۶۳۹,۸۷۱,۳۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 453,156 | 448,831 | 448,831 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۳,۷۳۲,۳۳۸,۷۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 450,188 | 445,883 | 445,883 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 442,429 | 438,063 | 438,904 | ۸۴۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۹۸,۹۰۱,۲۹۷,۹۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 437,224 | 432,891 | 433,651 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۱۳,۱۸۸,۳۸۲,۶۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 431,392 | 427,089 | 427,849 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۵۹۲,۶۸۰,۱۳۹,۰۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 435,350 | 431,001 | 431,761 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۰۸,۸۰۶,۴۱۴,۹۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 435,378 | 431,030 | 431,789 | ۷۵۹ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۳۷۲,۰۵۷,۰۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 435,407 | 431,058 | 431,818 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۱۱,۹۳۷,۸۷۲,۸۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 431,535 | 427,226 | 427,986 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||