اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۳۸,۳۵۶
NAVابطال(پایانی)
۴۳۴,۶۳۷
NAVآماری(پایانی)
۴۳۴,۶۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۰۰۹,۶۷۲,۴۳۷,۹۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳۴,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۰,۵۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۰,۵۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۷۸۲,۲۲۲,۶۶۴,۰۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 438,356 | 434,637 | 434,637 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۰۰۹,۶۷۲,۴۳۷,۹۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 432,176 | 428,265 | 428,265 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۵۷,۶۶۵,۵۳۰,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 432,169 | 428,258 | 428,258 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۵۷,۲۷۲,۰۶۰,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 432,162 | 428,251 | 428,251 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۶۵۶,۸۸۱,۱۸۶,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 427,993 | 424,107 | 424,107 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۴۲۷,۹۶۰,۹۸۸,۶۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 421,551 | 417,708 | 417,708 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۰۷۴,۴۹۳,۲۹۰,۳۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 421,494 | 417,633 | 417,633 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۰۷۰,۳۶۲,۸۰۲,۸۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 426,467 | 422,555 | 422,555 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۳۴۲,۲۲۳,۷۰۳,۱۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 437,255 | 433,246 | 433,246 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۲,۸۳۵,۷۳۷,۶۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 437,283 | 433,274 | 433,274 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۴,۳۸۳,۸۹۸,۸۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 437,311 | 433,302 | 433,302 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۹۳۵,۹۳۱,۶۹۳,۸۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 434,999 | 430,964 | 430,964 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۳,۸۰۶,۷۷۶,۶۰۹,۱۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 441,622 | 437,460 | 437,460 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۶۵,۶۲۲,۱۹۴,۳۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 442,249 | 438,063 | 438,063 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۹۸,۹۳۰,۱۱۶,۳۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 444,711 | 440,481 | 440,481 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۳۳۲,۴۹۵,۴۹۸,۲۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 453,089 | 448,765 | 448,765 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۰,۰۸۹,۴۰۰,۳۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 453,117 | 448,793 | 448,793 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۱,۶۳۹,۸۷۱,۳۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 453,156 | 448,831 | 448,831 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۷۹۳,۷۳۲,۳۳۸,۷۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 450,188 | 445,883 | 445,883 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۸۸۹,۱۵۶,۹۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 442,429 | 438,063 | 438,904 | ۸۴۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۴,۱۹۸,۹۰۱,۲۹۷,۹۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||