اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵۴,۹۷۹
NAVابطال(پایانی)
۳۵۱,۴۹۲
NAVآماری(پایانی)
۳۵۲,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۴۷۱,۱۴۳,۳۹۲,۶۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۰۹:۴۳:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۷,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۳,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۴,۲۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۵۸۸,۴۴۸,۴۸۸,۱۳۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گداری ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 354,979 | 351,492 | 352,213 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۴۷۱,۱۴۳,۳۹۲,۶۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 351,124 | 347,678 | 349,124 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۸,۹۸۶,۴۲۸,۳۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 351,131 | 347,684 | 349,131 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۹,۳۸۷,۰۴۷,۶۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 351,150 | 347,703 | 349,149 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۴۸۷,۸۹۹,۹۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 349,895 | 346,448 | 347,894 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۱۷۷,۳۶۹,۵۴۴,۴۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 355,528 | 352,034 | 353,480 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۰۲,۶۹۳,۰۱۷,۳۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 355,756 | 352,258 | 353,704 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۵,۷۲۳,۵۲۶,۷۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 355,771 | 352,272 | 353,719 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۵۱۶,۵۹۳,۹۲۹,۶۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 350,828 | 347,355 | 348,801 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۰,۱۷۲,۰۲۱,۵۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 350,843 | 347,370 | 348,816 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۱,۰۵۴,۵۷۰,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 350,859 | 347,385 | 348,831 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۳۱,۹۳۷,۸۰۲,۹۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 342,949 | 339,557 | 341,003 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۷۶,۰۵۲,۲۳۸,۱۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 328,699 | 325,941 | 327,194 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۱۶,۵۲۱,۲۴۴,۷۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 325,114 | 322,394 | 323,647 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۷۷,۹۹۴,۹۲۷,۶۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 325,357 | 322,634 | 323,887 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۹۴,۱۶۶,۷۳۰,۵۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 321,455 | 318,774 | 320,027 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۴,۵۹۱,۲۹۴,۸۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 321,466 | 318,785 | 320,038 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۵,۳۳۹,۵۶۵,۹۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 321,478 | 318,796 | 320,049 | ۱,۲۵۳ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۸۸,۴۶۶,۱۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 320,418 | 317,675 | 318,502 | ۸۲۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۶۰,۷۱۶,۵۵۴,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 318,360 | 315,627 | 316,453 | ۸۲۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۲۲۲,۹۵۹,۹۷۶,۶۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||