صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۴۳۱,۵۳۵

NAVابطال(پایانی)

۴۲۷,۲۲۶

NAVآماری(پایانی)

۴۲۷,۹۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳۵,۴۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳۱,۰۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳۱,۸۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۸۱۱,۸۱۱,۳۶۷,۴۴۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	431,535	427,226	427,986	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۶۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۴۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	425,658	421,411	422,171	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۳,۲۷۹,۰۴۶,۳۱۳,۵۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	416,314	412,174	412,934	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	418,118	413,960	414,720	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۸۶۷,۴۲۶,۱۰۸,۲۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	412,460	408,296	409,056	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۴,۵۴۲,۱۶۴,۹۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	412,487	408,323	409,083	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۶,۰۳۰,۳۷۶,۳۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	412,514	408,350	409,110	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۵۵۷,۵۱۸,۷۶۹,۵۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	404,080	399,988	400,748	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۰۹۵,۶۳۸,۲۱۸,۴۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	396,523	392,518	393,278	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۶۸۲,۹۷۰,۱۲۸,۱۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	393,915	389,937	390,697	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۵۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۸۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	400,994	396,943	397,703	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۹۲۷,۴۲۸,۸۰۱,۵۲۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	405,768	401,669	402,429	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	405,793	401,694	402,454	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۸۹,۸۴۱,۹۰۸,۹۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	405,818	401,719	402,479	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۲,۱۹۱,۲۲۶,۲۶۶,۳۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	397,660	393,651	394,411	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۷۴۵,۵۸۲,۰۵۸,۵۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	392,988	389,029	389,789	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۴۹۰,۲۱۰,۷۳۴,۴۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	386,633	382,738	383,498	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۱,۱۴۲,۷۴۰,۱۳۴,۱۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	380,508	376,687	377,447	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۰۸,۴۷۹,۲۸۱,۵۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	383,005	379,159	379,919	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۴۵,۰۰۴,۷۳۷,۱۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	383,028	379,182	379,942	۷۶۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۹۴۶,۲۹۴,۵۷۹,۱۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷