اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۵۴,۸۲۶
NAVابطال(پایانی)
۲۵۲,۳۹۹
NAVآماری(پایانی)
۲۵۲,۳۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۷۱,۴۶۸,۹۱۳,۳۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۳,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۱,۴۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۱,۴۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۰۵,۶۹۰,۵۸۴,۱۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/12/09 شنبه ساعت 09:00 ( تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 254,826 | 252,399 | 252,399 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۶,۹۷۱,۴۶۸,۹۱۳,۳۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 252,381 | 249,979 | 249,979 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۶,۸۰۸,۷۳۵,۴۶۶,۳۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 258,413 | 255,924 | 255,924 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۲۰۸,۵۲۹,۲۱۶,۲۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 264,036 | 261,488 | 261,488 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۵۸۲,۶۴۰,۵۲۷,۷۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 264,045 | 261,497 | 261,497 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۵۸۳,۲۲۳,۲۲۲,۸۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 264,054 | 261,505 | 261,505 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۵۸۳,۸۰۸,۴۶۰,۳۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 258,039 | 255,553 | 255,553 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۱۸۳,۵۷۳,۸۹۵,۳۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 255,736 | 253,274 | 253,274 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۰۳۰,۳۲۷,۰۱۹,۶۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 256,557 | 254,086 | 254,086 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۰۸۴,۹۳۹,۶۷۰,۶۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 260,914 | 258,399 | 258,399 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۳۷۴,۹۱۰,۳۸۵,۶۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 267,011 | 264,416 | 264,416 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۷۹,۵۱۷,۹۷۳,۴۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 267,021 | 264,426 | 264,426 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۸۰,۱۹۰,۱۷۶,۱۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 267,031 | 264,436 | 264,436 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۸۰,۸۶۲,۸۷۷,۶۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 267,041 | 264,446 | 264,446 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۸۱,۵۳۶,۰۷۷,۰۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 267,857 | 265,256 | 265,256 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۳۵,۹۹۲,۷۶۹,۳۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 270,787 | 268,155 | 268,155 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۰۳۰,۹۵۹,۲۱۲,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 274,432 | 271,762 | 271,762 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۲۷۳,۴۵۶,۱۹۱,۷۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 268,937 | 266,323 | 266,323 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۷,۷۷۰,۱۴۷,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 268,947 | 266,333 | 266,333 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۸,۴۲۲,۱۲۰,۷۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 268,956 | 266,343 | 266,343 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۹,۰۷۴,۵۸۷,۱۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||