صندوق بذر اميد آفرين

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۹۰,۶۱۵

NAVابطال(پایانی)

۲۸۷,۹۹۲

NAVآماری(پایانی)

۲۸۹,۶۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۳۶۴,۸۰۱,۹۲۲,۰۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۲۴۰,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸۸,۰۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸۵,۴۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸۷,۰۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۱۹۱,۷۷۹,۶۴۱,۷۷۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی، مهدی پوررحیم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 08:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] تاييديه سازمان تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز يکشنبه مورخ 1405/03/24ساعت 15:00 (ساليانه ) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 11:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	290,615	287,992	289,642	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۸۰۱,۹۲۲,۰۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	290,613	287,990	289,640	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۶۶۶,۲۷۱,۷۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	290,611	287,988	289,638	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۶۴,۵۳۲,۴۲۳,۵۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	292,177	289,538	291,188	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۴۷,۲۳۸,۶۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	290,409	287,784	289,434	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۵۰,۷۸۰,۵۱۲,۵۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	287,937	285,337	286,987	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۸۶,۲۷۶,۰۱۶,۳۰۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	284,706	282,139	283,789	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۷۱,۲۱۷,۲۰۲,۵۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	285,862	283,283	284,933	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۵۸,۰۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	285,860	283,281	284,931	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۴۸,۰۲۱,۹۰۸,۰۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	285,654	283,076	284,726	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۴,۲۳۴,۳۲۹,۹۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	288,002	285,398	287,048	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۱۹۰,۳۵۲,۸۱۳,۱۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	284,367	281,797	283,447	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۹۴۸,۲۵۳,۷۰۰,۷۰۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	280,186	277,659	279,309	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۹,۹۶۴,۹۶۴,۳۰۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	280,106	277,582	279,232	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۸,۶۶۴,۷۸۱,۰۲۷,۴۶۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	285,693	283,107	284,757	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۶,۳۳۳,۳۸۱,۰۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	285,642	283,057	284,707	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۲,۹۶۸,۵۱۰,۱۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	285,617	283,032	284,682	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۰۳۱,۲۶۰,۶۰۷,۰۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	289,798	287,179	288,829	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۳۱۰,۱۰۳,۸۹۱,۲۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	292,502	289,857	291,507	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۴۹۰,۱۷۳,۷۵۲,۱۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	299,485	296,703	298,353	۱,۶۵۰	۰	۹۳,۶۴۲,۳۰۰	۰	۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۱۸,۳۶۵,۶۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۸۷