اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۸۹,۵۲۸
NAVابطال(پایانی)
۳۸۵,۵۹۰
NAVآماری(پایانی)
۳۸۶,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۳۰۰,۲۶۳,۹۶۷,۰۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۷,۹۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۳,۹۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۴,۷۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۲۱۲,۳۴۱,۸۳۷,۰۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 389,528 | 385,590 | 386,350 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۲۶۳,۹۶۷,۰۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 391,725 | 387,936 | 388,657 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۹۳,۶۴۹,۲۴۹,۴۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 396,602 | 392,804 | 393,525 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۷۷,۱۷۹,۶۲۲,۷۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 396,195 | 392,396 | 393,117 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۵۳,۴۳۴,۳۳۲,۱۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 396,218 | 392,420 | 393,141 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۵۴,۸۰۶,۲۲۸,۳۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 397,924 | 394,146 | 394,867 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۹۵۵,۳۳۷,۱۸۸,۴۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 390,313 | 386,628 | 387,348 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۱۷,۴۶۴,۷۷۳,۳۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 391,798 | 388,151 | 388,872 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۶۰۶,۱۸۲,۹۰۶,۰۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 385,550 | 381,825 | 382,546 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۲۳۷,۷۴۰,۱۸۸,۷۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 378,545 | 374,846 | 375,567 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۱,۲۸۶,۷۶۲,۹۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 378,569 | 374,869 | 375,590 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۲,۶۵۶,۲۱۹,۹۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 378,592 | 374,893 | 375,614 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۸۳۴,۰۲۵,۸۸۲,۴۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 378,001 | 374,277 | 374,997 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۹۸,۱۲۶,۲۳۸,۳۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 370,697 | 367,048 | 367,769 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۷۷,۱۲۵,۱۲۸,۲۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 362,197 | 358,636 | 359,356 | ۷۲۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۸۷,۱۸۳,۲۹۳,۹۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 354,979 | 351,492 | 352,213 | ۷۲۱ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۴۷۱,۱۴۳,۳۹۲,۶۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 351,124 | 347,678 | 349,124 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۸,۹۸۶,۴۲۸,۳۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 351,131 | 347,684 | 349,131 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۴۹,۳۸۷,۰۴۷,۶۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 351,150 | 347,703 | 349,149 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۴۸۷,۸۹۹,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 349,895 | 346,448 | 347,894 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۱۷۷,۳۶۹,۵۴۴,۴۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||