اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۲,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۶۷,۸۵۷
NAVابطال(پایانی)
۲۶۵,۲۵۶
NAVآماری(پایانی)
۲۶۵,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۸۳۵,۹۹۲,۷۶۹,۳۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۶,۹۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۴,۳۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۴,۳۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۷۷۲,۲۸۶,۰۶۹,۴۸۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرين مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان- حسابرسي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري بذر اميد آفرین مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزینه ارکان- حسابرسی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 267,857 | 265,256 | 265,256 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۳۵,۹۹۲,۷۶۹,۳۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 270,787 | 268,155 | 268,155 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۰۳۰,۹۵۹,۲۱۲,۰۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 274,432 | 271,762 | 271,762 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۲۷۳,۴۵۶,۱۹۱,۷۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 268,937 | 266,323 | 266,323 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۷,۷۷۰,۱۴۷,۱۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 268,947 | 266,333 | 266,333 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۸,۴۲۲,۱۲۰,۷۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 268,956 | 266,343 | 266,343 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۹,۰۷۴,۵۸۷,۱۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 268,966 | 266,352 | 266,352 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۹۰۹,۷۲۷,۵۴۶,۷۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 267,815 | 265,213 | 265,213 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۳۳,۱۲۰,۰۹۳,۱۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 264,467 | 261,901 | 261,901 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۶۱۰,۳۸۰,۶۸۳,۷۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 258,845 | 256,336 | 256,336 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۲۳۶,۲۲۱,۹۱۸,۰۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 265,883 | 263,300 | 263,300 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۴,۴۴۴,۵۱۱,۳۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 265,892 | 263,308 | 263,308 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۵,۰۲۴,۰۹۸,۴۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 265,900 | 263,317 | 263,317 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۷۰۵,۶۰۴,۲۹۹,۱۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 267,363 | 264,764 | 264,764 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۷,۸۰۲,۹۲۴,۲۸۷,۶۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 274,124 | 271,455 | 271,455 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۲۵۲,۸۴۲,۰۶۷,۹۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 281,612 | 278,866 | 278,866 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۸,۷۵۱,۱۷۰,۸۰۸,۹۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 289,124 | 286,301 | 286,301 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۲۵۱,۰۷۳,۸۸۹,۴۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 296,173 | 293,277 | 293,277 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۱۵۲,۲۲۷,۱۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 296,184 | 293,288 | 293,288 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۸۶۸,۷۸۳,۳۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 296,195 | 293,298 | 293,298 | ۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۰,۷۰۰ | ۱۹,۷۲۱,۵۸۵,۹۹۷,۲۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||