اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۷۵۹,۳۰۰
NAVصدور(پایانی)
۴۱۶,۳۱۴
NAVابطال(پایانی)
۴۱۲,۱۷۴
NAVآماری(پایانی)
۴۱۲,۹۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۲۴۰,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۶,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۱,۹۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۲,۷۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۰۸,۹۳۸,۲۲۱,۰۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بذر اميد آفرين روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 11:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی ثبت تغییر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در مجمع سالیانه منتهی به 1404/12/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 416,314 | 412,174 | 412,934 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۷۶۸,۸۰۱,۰۴۸,۴۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 418,118 | 413,960 | 414,720 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۸۶۷,۴۲۶,۱۰۸,۲۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 412,460 | 408,296 | 409,056 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲,۱۶۴,۹۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 412,487 | 408,323 | 409,083 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۶,۰۳۰,۳۷۶,۳۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 412,514 | 408,350 | 409,110 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۵۵۷,۵۱۸,۷۶۹,۵۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 404,080 | 399,988 | 400,748 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۰۹۵,۶۳۸,۲۱۸,۴۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 396,523 | 392,518 | 393,278 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۶۸۲,۹۷۰,۱۲۸,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 393,915 | 389,937 | 390,697 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۴۱۷,۵۹۲,۸۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 400,994 | 396,943 | 397,703 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۹۲۷,۴۲۸,۸۰۱,۵۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 405,768 | 401,669 | 402,429 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۸,۴۵۷,۸۷۰,۹۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 405,793 | 401,694 | 402,454 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۸۹,۸۴۱,۹۰۸,۹۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 405,818 | 401,719 | 402,479 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۲,۱۹۱,۲۲۶,۲۶۶,۳۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 397,660 | 393,651 | 394,411 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۴۵,۵۸۲,۰۵۸,۵۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 392,988 | 389,029 | 389,789 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۴۹۰,۲۱۰,۷۳۴,۴۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 386,633 | 382,738 | 383,498 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۱۴۲,۷۴۰,۱۳۴,۱۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 380,508 | 376,687 | 377,447 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۰۸,۴۷۹,۲۸۱,۵۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 383,005 | 379,159 | 379,919 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۵,۰۰۴,۷۳۷,۱۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 383,028 | 379,182 | 379,942 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۶,۲۹۴,۵۷۹,۱۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 383,052 | 379,206 | 379,966 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۴۷,۵۸۶,۰۴۳,۲۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 381,438 | 377,606 | 378,366 | ۷۶۰ | ۰ | ۹۳,۶۴۲,۳۰۰ | ۰ | ۵۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||