| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۳ |
۱.۸۱ |
۲,۷۹۱.۷۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۲.۳۴) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۰۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۳۶ |
۲۳۰.۲۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۲۴.۸۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۷۳.۷۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۶۸ |
۳۹۷,۷۶۵.۵۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۳ |
۲.۵۸ |
۳۸۱.۶۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۵,۹۴۲.۵۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|