| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۶۹ |
۷,۷۹۴.۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۷۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۶۶.۶۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۲.۳۳ |
(۱.۰۶) |
۴۴۶,۲۱۳.۳۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۰.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
|
|