| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۱۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۶ |
۱۵۱,۸۱۶.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۹۴) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۷۲۰.۳۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۳ |
۳۲۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۴۹.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|