| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۴۰۳.۳۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۰,۲۹۲.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۵۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۲۳۳.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۲۰.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۸.۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۱۸ |
۸۹۴.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۲۴ |
۴۴,۲۰۳.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|