| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۹ |
(۷۲.۵۴) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۴۱۲.۷۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۶۰.۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۷.۷۶ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۶) |
(۵۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|