| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۶۶.۳۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۶۸ |
۱۷,۱۵۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۲۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۰.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
|
|