| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۳۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۵.۸۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۱ |
۲,۵۲۰.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۲۰.۷۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۹.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۷۳.۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۰.۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۰۰.۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۱.۵۲ |
۷۹۶.۶۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۲۴.۸۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|