| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۲ |
۸,۹۱۴.۰۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۱) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۱۴۰.۰۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۶۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۵۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۷۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۷ |
۳۳۰.۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|