| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۷.۴۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۱.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۵۸.۸۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۹۳ |
۸۲۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۶ |
۵۸۵,۶۱۰.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۵ |
۱.۵۵ |
۸۱,۳۴۶.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۵۹.۲۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۹ |
۲.۱۵ |
۲۱,۷۲۸.۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۲۳,۸۳۱.۱۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۳.۳۶ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۱۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|