| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۹۲) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۲۲.۴۴ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۶۱.۵۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۹ |
(۷۲.۵۴) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۸.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۴۵ |
۵,۴۱۲.۷۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۶۰.۵ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۲۷.۷۶ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
|
|