| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۲.۹۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۲.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۶.۰۵ |
۳۲۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۶.۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۰۱.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۸.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۷.۲۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۷۹۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|