| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۹۷.۸۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳ |
۲.۵۴ |
۴۰۳,۸۳۳.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۸.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۱۴ |
۰.۴۶ |
۷,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۱۹,۷۷۰.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۵ |
۶۹,۱۰۷.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۳۶.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۴۷۹.۰۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۷ |
۵۲۴,۸۵۶.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۴.۷۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۲,۲۷۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|