| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۶۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۶.۸۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۳۷.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۷.۶۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۲ |
۱۰۱.۴۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۳ |
۴.۲ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|