| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۹.۶۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۸۶۲.۹۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۳.۷۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۳۹.۰۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۳۶) |
(۷۱.۴۴) |
|
|