| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۱۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۵۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۲.۹۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۲.۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۶.۰۵ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|