| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۴.۳۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۹۷.۲۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۸۰.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۳۴ |
۱.۶ |
۴۷۰,۲۰۲.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۱.۳۳ |
۲,۷۲۲.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۴ |
۹,۳۸۲.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۱۰۵.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۸۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۶۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۲۸.۹۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۷.۳۸) |
|
|