| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۴۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۵ |
۲,۱۹۴.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۶۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۹۰۷.۹۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۸۹,۰۶۷.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۱۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۸۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۹.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۲۲ |
۲,۹۹۴.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
|
|