| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۱۰,۰۴۷.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۳ |
۰.۹۷ |
۳۵,۹۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۲۸) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۲۶۹.۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۱.۶۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵ |
۷,۳۰۴.۷۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۹۷.۸۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳ |
۲.۵۴ |
۴۰۳,۸۳۳.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۸.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۱۴ |
۰.۴۶ |
۷,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|