| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۱۴ |
۰.۴۶ |
۷,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۱۹,۷۷۰.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۵ |
۶۹,۱۰۷.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۳۶.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۴۷۹.۰۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۷ |
۵۲۴,۸۵۶.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۴.۷۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۲,۲۷۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۷۲۰.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۴۴ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|