| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۴۷) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۲.۹۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۱ |
۷۲۵.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۳.۶۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|