| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۶۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۹۰۷.۹۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۸۹,۰۶۷.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۱۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۸۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۹.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۲۲ |
۲,۹۹۴.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|