| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۱۹.۲۹ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳.۷۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۳۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱) |
(۸۲.۷۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷۷ |
۱,۶۵۰.۰۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۵.۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۹۹۹.۶۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۸.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
|
|