| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۳۵.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۴.۲۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۸.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۴۹۵.۱۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۵۳.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|