| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۲۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۳۱.۳۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۴۷.۹۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱ |
۵۷,۸۲۳.۸۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۴۰.۴۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۱۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۳۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۹۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۷۹.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۷.۸۱) |
(۶۸.۰۴) |
|
|