| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۳۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۷ |
۱۶,۱۵۰.۲۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۸۷۵.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۲۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۶۶۶.۹۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۷.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۶۱) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۳.۰۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۱,۰۰۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۷۳۱.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۳.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۳۸) |
۲۹.۳۹ |
|
|