| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۴.۲۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۸.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۹۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۶۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۴۹۵.۱۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۵۳.۲۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۰۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۶.۱۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۷۰۷.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۷۷.۷۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|