| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۳۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۷۱ |
۱,۳۶۳.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۸۴ |
۲۸,۲۹۴.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۲ |
۶۳۳.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۶۹.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۴۰.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۸۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۵.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۱۱ |
(۷۳.۴۱) |
|
|