| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۰۱.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۸.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۰۷.۲۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۱ |
۱,۷۹۰.۶۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۷۷.۸۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۳۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۴۴) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۵۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳.۰۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|