| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۹.۱۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۲۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۲۵ |
۱,۷۳۱.۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۵۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۸۲.۴۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۸۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۶۲.۳۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۵ |
۴۰,۷۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۰.۴۶ |
۶۵,۰۱۳.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|