| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۱۲۶.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۹.۲۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۷ |
(۴۴.۵۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۰۹,۶۱۶.۱۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|