| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۳۷.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۳۷.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۶۰۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۰۸) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۸ |
۳.۲۵ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۵,۵۳۱.۴۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۳۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۲ |
۱۶,۵۱۶.۷۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|