| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۱۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۸۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۹.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۲۲ |
۲,۹۹۴.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳,۸۶۱.۰۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۰.۹۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
|
|