| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۰.۹۲) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۶۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۲ |
۱۰۱.۴۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۳ |
۴.۲ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۳ |
۴,۹۱۹.۰۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۳۵.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۵.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۷ |
۱,۶۷۴.۲۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۸.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|