| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۹ |
۶,۹۰۷.۹۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۵۴ |
۸۹,۰۶۷.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲۱۰.۱۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۸۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۸۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۹.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۲۲ |
۲,۹۹۴.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
|
|