| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۶ |
۲,۲۵۵.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۸.۰۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۳) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۹ |
(۴۵.۱۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۱۲۶.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
|
|