| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۳۳۷,۱۶۷.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۴۸.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۳.۰۴ |
۲۲,۵۹۹.۱۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴.۸۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۵۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۳۹ |
(۹۸.۶۹) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۳۲.۳۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۱۱.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۵ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۵۱,۴۰۹.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۲ |
(۶۹.۲۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۲,۹۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|