| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۸ |
۳.۲۵ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۵,۵۳۱.۴۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۳۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۲ |
۱۶,۵۱۶.۷۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۰.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۵۷۲.۷۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۳۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۵۶,۹۰۹.۱۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۷۲.۹۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|