| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۹.۲۴ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۱ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۷ |
(۴۴.۵۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۰۹,۶۱۶.۱۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۱ |
۳۰۴,۸۶۵.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵۵ |
۷,۹۰۶.۳۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۲۳.۰۳) |
|
|