| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱ |
۷,۲۵۶.۷۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۰۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۶,۹۹۳.۳۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۲۵۶.۰۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۴ |
۵۲۲.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۳۳۷,۱۶۷.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۴۸.۸۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۳.۰۴ |
۲۲,۵۹۹.۱۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴.۸۷ |
۰ |
|
|