| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۳۷۷.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰.۶۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۹۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۰,۵۹۵.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵,۶۷۸.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۱۵.۰۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۶۶۱.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۲.۳۳ |
۱۴,۶۱۱.۳۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲ |
۱۳۲,۲۸۳.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۹۵.۵۳ |
(۹۴.۰۲) |
|
|