| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۳۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۷ |
۱۶,۱۵۰.۲۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۸۷۵.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۲۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۶۶۶.۹۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۷.۴۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۶۱) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۳.۰۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۱,۰۰۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۷۳۱.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
|
|