| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۴۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۵۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۲۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۲) |
۹۰۹.۲۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۶۱.۶۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۲.۴۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|