| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۷.۹۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۱ |
۲۳۰.۳۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷۴.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۳۷۷.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰.۶۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۹۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۰,۵۹۵.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|