| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۱۱.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۵ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۵۱,۴۰۹.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۲ |
(۶۹.۲۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۲,۹۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹ |
۲.۸۷ |
۹۴,۷۱۸.۳۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۳ |
۴۳۱,۶۵۹.۳۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۸۶) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|