| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۳۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۷.۹۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۸۸) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۹۲ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۱.۶۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۶۵ |
۲,۸۳۶.۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۶۴ |
۱۸,۰۹۴.۲۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۷.۷۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۴۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۸.۰۳ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۵.۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|