| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۵۶۱.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۹۷ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۵۶ |
۱۹,۱۴۹.۳۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۳.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۲.۰۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۱ |
(۸۸.۵۸) |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۲۱ |
۱۱,۸۷۱.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۲,۰۰۱.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲) |
|
|