| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۳.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۵۱.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۸.۳۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۵۹ |
۳,۵۳۹.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۹,۹۸۷.۶۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۵۹,۸۴۹.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۵۶۴.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰۲.۶۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۹) |
(۵۷.۱۳) |
|
|