| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۲,۲۴۱.۴۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۶۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۴.۴۷) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۲.۹۶ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۹۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۱ |
۷۲۵.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۳.۶۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
|
|