| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۸.۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۵.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۳۷.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۳۷.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۶۰۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۰۸) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۸ |
۳.۲۵ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|