| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۳۹ |
(۹۸.۶۹) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۳۲.۳۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۰۷ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۱۱.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۵ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۵۱,۴۰۹.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۲ |
(۶۹.۲۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۲,۹۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹ |
۲.۸۷ |
۹۴,۷۱۸.۳۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|