| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۵۹۷.۲۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۸۰.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۳۴ |
۱.۶ |
۴۷۰,۲۰۲.۱۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۱.۳۳ |
۲,۷۲۲.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۴ |
۹,۳۸۲.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۱۰۵.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۰۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۸۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۹۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۶۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۲۸.۹۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۷۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۷.۷۶ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|