| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۹.۵۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۶ |
۳,۵۳۲.۲۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۴.۴۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۳.۷۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۵۱.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۸.۳۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۵۹ |
۳,۵۳۹.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۹,۹۸۷.۶۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۵۹,۸۴۹.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۵۶۴.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰۲.۶۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|