| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵,۶۷۸.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۱۵.۰۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۶۶۱.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۲.۳۳ |
۱۴,۶۱۱.۳۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲ |
۱۳۲,۲۸۳.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۴,۸۹۵.۵۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۸۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۸۵ |
۲۲۶,۲۹۱.۲۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۵۸.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۵ |
۴.۵ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
|
|