| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۷.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۰۹.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۵۱.۱۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۴.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۱ |
۲,۱۵۶.۴۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۳,۵۷۱.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
|
|