| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۵ |
۴۰,۷۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۰.۴۶ |
۶۵,۰۱۳.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۸۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸۵.۴۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۵۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۶.۱۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۳۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۳ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|