| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۴۵.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۲.۶۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵) |
(۹۸.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۷.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۰۹.۵۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۵۱.۱۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۷) |
۱۲۱.۶۴ |
|
|