| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۹۳.۲۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۴۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۰.۳۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۲۴.۱۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۴ |
۸,۳۸۷.۸۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۸۲.۷۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
|
|