| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۷۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۴.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۱ |
۲,۱۵۶.۴۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۰.۴۷ |
۷۳,۵۷۱.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|