| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۳۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۷۰.۷۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۵ |
(۶۹.۲۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۲۶.۰۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۰.۷۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۰.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۸۳ |
۷,۹۷۰.۴۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۵۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۹.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۷) |
(۵۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۳ |
(۸۴.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|