| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۹,۹۸۷.۶۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۵۹,۸۴۹.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۵۶۴.۵۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰۲.۶۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۸۶.۷۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۸۷۴.۸۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۲۵) |
(۱۴.۶۴) |
|
|