| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۱.۸ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۲۸ |
۱,۲۵۰.۳۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۴۸۹.۴۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۲.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۹۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۵.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۲.۶۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۱۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۸۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۳۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
|
|