| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۷۶ |
۲۶,۱۴۱.۹۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۹ |
۹,۸۱۵.۶۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۴۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۹۱) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۲.۱۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۸۲۲.۶۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۰۹) |
۱۱۳.۷۹ |
|
|