| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۳۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۴.۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۰.۴۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۸.۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۵.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۹ |
۴۳۷.۵۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۳۷.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸۷ |
۲۶,۶۰۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|