| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۳۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۳.۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۲.۲۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۱.۸۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴ |
(۵۴.۲۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۳۷۰.۵۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۴۶.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۹ |
۵۲۸.۱۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۳ |
۱.۶۲ |
۶۴۹,۴۷۵.۵۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۹۹,۲۲۱.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۵.۲۹) |
|
|