| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۷۲.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۲۶ |
۲,۱۶۰.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۵,۲۹۱.۴۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷ |
۴.۹۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۵۶۱.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۹۷ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۵۶ |
۱۹,۱۴۹.۳۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۶) |
۸۳.۸۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
|
|