| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۷۲.۹۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۳۰۰.۵۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۱ |
۷,۲۵۶.۷۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۰۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۶,۹۹۳.۳۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۲۵۶.۰۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۹۴ |
۵۲۲.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۳۳۷,۱۶۷.۴۴ |
(۸۲.۳۶) |
|
|