| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۸ |
۳.۲۵ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۳۲۵,۵۳۱.۴۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۳۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۲ |
۱۶,۵۱۶.۷۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۰.۶۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۵۷۲.۷۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۳۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۵۶,۹۰۹.۱۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۷۲.۹۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|