| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
۰.۸ |
۲۰,۱۲۵.۵۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۸ |
۰.۵۱ |
۴,۸۸۸.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۹.۰۳) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۰۶) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۴۵.۰۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۹۳.۲۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۴۰.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۰.۳۸ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|