| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۲۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۲۵ |
۱,۷۳۱.۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۵۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۸۲.۴۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۸۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۱) |
(۶۲.۳۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۲۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۵ |
۴۰,۷۰۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۷۹ |
۰.۴۶ |
۶۵,۰۱۳.۷۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۸۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸۵.۴۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|