| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۸ |
۳۶,۸۱۱.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۷۵ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۵۱,۴۰۹.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۲ |
(۶۹.۲۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۹۳ |
۴۲,۹۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹ |
۲.۸۷ |
۹۴,۷۱۸.۳۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۳ |
۴۳۱,۶۵۹.۳۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۸۶) |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|