| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۷۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۶۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۷۲.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۲۶ |
۲,۱۶۰.۸۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۵,۲۹۱.۴۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷ |
۴.۹۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۵۶۱.۹۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳ |
۴.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۹۷ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|