| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۶۸.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۳ |
۱,۷۹۵.۷۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۳,۲۴۹.۸۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۲۹۵.۰۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۰۵ |
۶۵,۴۹۱.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۸,۷۵۸.۵۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۱۴۶.۷۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۹ |
۲۰۷,۹۴۸.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۸ |
۱.۲۶ |
۵۲۸,۵۳۶.۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|