| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۳۷۷.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰.۶۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۴.۹۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۰,۵۹۵.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵,۶۷۸.۰۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۱۵.۰۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۶۶۱.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۲.۳۳ |
۱۴,۶۱۱.۳۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲ |
۱۳۲,۲۸۳.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|