| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵ |
۲.۰۶ |
۲۲,۸۵۲.۹۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۱.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۵ |
۳.۲ |
۶۹۷,۳۴۶.۷۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۲,۸۴۷.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۱ |
۷,۲۹۳.۱۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۶.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۵۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۹۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
|
|