| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۸.۵۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۸.۱۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۶۶۹.۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۸۱ |
۰.۷۹ |
۶۹,۱۴۶.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۹ |
۱,۱۱۹.۲۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۴۵.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۷۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۲.۶۵ |
(۴.۸۵) |
|
|