| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۳۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۸۴.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۵۷.۳۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۵ |
۸,۰۲۲.۹۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸۲ |
۲۱۰.۱۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۶۸.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۹۳ |
۱,۷۹۵.۷۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۳,۲۴۹.۸۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۲۹۵.۰۲ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|