| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۸ |
۵۰۸,۱۷۳.۳۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۷۳) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۲۷ |
۲,۸۷۸.۴۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۴۳.۵۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۲.۳۷) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۳) |
۳۴۷.۲۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
|
|