| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹ |
۲.۸۷ |
۹۴,۷۱۸.۳۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۳ |
۴۳۱,۶۵۹.۳۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۸۶) |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۳۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۷۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۶۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۸۵ |
۰ |
|
|